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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
AH Fonds commercial | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 236.00 | 315 763.00 | 265 472.00 | 581 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 784.00 | 398 691.00 | 276 093.00 | 674 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 829.00 | | 142 829.00 | 142 829.00 |
BN En cours de production de biens | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 940.00 | 29 609.00 | 1 893 331.00 | 1 922 940.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CF Disponibilités | 352 439.00 | | 352 439.00 | 352 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 524.00 | 29 609.00 | 2 736 915.00 | 2 766 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 309.00 | 428 300.00 | 3 013 009.00 | 3 441 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 391.00 | | | 259 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 813.00 | 639 113.00 | | 702 813.00 |
DH Report à nouveau | 358 463.00 | 358 463.00 | | 358 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | 113 700.00 | | 63 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 718.00 | 1 221 276.00 | | 1 234 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 044.00 | 287 352.00 | | 416 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 363.00 | 64 617.00 | | 78 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 091.00 | 1 006 213.00 | | 779 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 639.00 | 615 104.00 | | 504 639.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 884.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 291.00 | 2 145 073.00 | | 1 778 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 009.00 | 3 366 349.00 | | 3 013 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 196.00 | 2 089 953.00 | | 1 623 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 108.00 | 1 838.00 | | 20 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 112 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 112 186.00 | |
FM Production stockée | | | 185 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 139 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 415.00 | 48 859.00 | | 16 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 415.00 | 48 859.00 | | 16 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 861.00 | 11 944.00 | | 12 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 11 944.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 36 915.00 | | 3 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 766.00 | 22 582.00 | | 15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | 51 181.00 | | 29 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 436.00 | 5 785 551.00 | | 5 491 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 994.00 | 5 671 851.00 | | 5 427 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 442.00 | 113 700.00 | | 63 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 296.00 | 2 383.00 | | 8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 087.00 | | 215 697.00 | 459 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 721.00 | | 215 697.00 | 420 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 309.00 | 33 383.00 | | 365 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 563.00 | 33 383.00 | | 337 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 091.00 | 779 091.00 | | 779 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 639.00 | 504 639.00 | | 504 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 940.00 | 1 922 940.00 | | 1 922 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 936.00 | 240 841.00 | 112 177.00 | 395 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 994.00 | 1 992 594.00 | 10 400.00 | 2 002 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 291.00 | 1 623 196.00 | 112 177.00 | 1 778 291.00 |