| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 16 832.00 | 1 985.00 | 18 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AN Terrains | 406 562.00 | 281 745.00 | 124 817.00 | 406 562.00 |
AP Constructions | 826 676.00 | 683 320.00 | 143 356.00 | 826 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 861.00 | 704 014.00 | 215 847.00 | 919 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 454.00 | 578 469.00 | 108 985.00 | 687 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 505.00 | 2 272 515.00 | 596 990.00 | 2 869 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BN En cours de production de biens | 706 803.00 | | 706 803.00 | 706 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 995.00 | 231.00 | 490 764.00 | 490 995.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 539 104.00 | | 539 104.00 | 539 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 557.00 | 231.00 | 1 890 326.00 | 1 890 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 063.00 | 2 272 746.00 | 2 487 316.00 | 4 760 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 371 989.00 | 355 277.00 | | 371 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 270.00 | 366 732.00 | | 357 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 259.00 | 1 217 009.00 | | 1 224 259.00 |
DP Provisions pour risques | 37 253.00 | 36 168.00 | | 37 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 372.00 | 350 847.00 | | 361 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 625.00 | 387 015.00 | | 398 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 414.00 | 370 000.00 | | 324 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 700.00 | 279 031.00 | | 371 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | 221 147.00 | | 168 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 433.00 | 870 794.00 | | 864 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 316.00 | 2 474 818.00 | | 2 487 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 245 231.00 | | 2 245 231.00 | 2 245 231.00 |
FG Production vendue services | 486 057.00 | | 486 057.00 | 486 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 288.00 | | 2 731 288.00 | 2 731 288.00 |
FM Production stockée | | | -57 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 236 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | 17 964.00 | | 12 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 900.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 058.00 | 22 864.00 | | 52 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 101.00 | 2 417.00 | | 18 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 3 759.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 6 176.00 | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 734.00 | 16 687.00 | | 33 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 180.00 | 131 487.00 | | 119 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 051.00 | 2 632 121.00 | | 2 742 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 782.00 | 2 265 389.00 | | 2 384 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 270.00 | 366 732.00 | | 357 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 331.00 | | 157 936.00 | 2 847 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 762.00 | 2 869 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 762.00 | 2 840 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 379.00 | | 157 936.00 | 2 818 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 579.00 | 154 430.00 | 80 494.00 | 2 198 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 386.00 | 4 582.00 | | 20 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 193.00 | 149 848.00 | 80 494.00 | 2 178 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 015.00 | 11 610.00 | | 387 015.00 |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 246.00 | 11 610.00 | | 387 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 700.00 | 371 700.00 | | 371 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 413.00 | 73 335.00 | 251 077.00 | 324 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 760.00 | 561 483.00 | 2 277.00 | 563 760.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 432.00 | 613 355.00 | 251 077.00 | 864 432.00 |