| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 279.00 | 692.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 739.00 | 130 477.00 | 174 263.00 | 304 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 18 054.00 | 1 605.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 935.00 | 198 773.00 | 212 162.00 | 410 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BN En cours de production de biens | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 915.00 | 6 758.00 | 91 157.00 | 97 915.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 024.00 | 6 758.00 | 166 266.00 | 173 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 958.00 | 205 531.00 | 378 427.00 | 583 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
DH Report à nouveau | -45 350.00 | | | -45 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | -45 350.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 117 414.00 | 105 456.00 | | 117 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 061.00 | 143 656.00 | | 137 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 927.00 | 57 429.00 | | 57 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 43 632.00 | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | 14 490.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 013.00 | 262 643.00 | | 261 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 427.00 | 368 099.00 | | 378 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 146.00 | 28 250.00 | 5 623.00 | 176 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 1 226.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | 27 024.00 | 5 623.00 | 171 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 5 918.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 5 918.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 5 918.00 | | 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 061.00 | 50 713.00 | 86 348.00 | 137 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 780.00 | 123 178.00 | 602.00 | 123 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 013.00 | 174 665.00 | 86 348.00 | 261 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |