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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 933.00 | 559 836.00 | 9 097.00 | 568 933.00 |
AN Terrains | 683 510.00 | | 683 510.00 | 683 510.00 |
AP Constructions | 15 114 941.00 | 11 137 931.00 | 3 977 009.00 | 15 114 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142 194.00 | 10 814 765.00 | 2 327 429.00 | 13 142 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740 869.00 | 4 350 760.00 | 2 390 109.00 | 6 740 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 436.00 | | 587 436.00 | 587 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 837 883.00 | 26 863 292.00 | 9 974 591.00 | 36 837 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490 364.00 | 1 974 710.00 | 17 515 654.00 | 19 490 364.00 |
BN En cours de production de biens | 4 790 609.00 | 452 810.00 | 4 337 799.00 | 4 790 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 084 662.00 | 115 311.00 | 3 969 351.00 | 4 084 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928 217.00 | 1 349.00 | 17 926 867.00 | 17 928 217.00 |
BZ Autres créances | 3 801 827.00 | | 3 801 827.00 | 3 801 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 104 063.00 | 2 544 180.00 | 50 559 883.00 | 53 104 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 946 988.00 | 29 407 472.00 | 60 539 518.00 | 89 946 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DG Autres réserves | 8 595 066.00 | 8 406 939.00 | | 8 595 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 175.00 | 3 928 127.00 | | 2 548 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 886 053.00 | 2 669 912.00 | | 2 886 053.00 |
DL TOTAL (I) | 18 506 294.00 | 19 481 978.00 | | 18 506 294.00 |
DP Provisions pour risques | 2 424 128.00 | 1 932 791.00 | | 2 424 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 521.00 | 108 160.00 | | 100 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 524 649.00 | 2 040 951.00 | | 2 524 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649 059.00 | 676 652.00 | | 22 649 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993 172.00 | 11 470 557.00 | | 11 993 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826 008.00 | 3 884 339.00 | | 3 826 008.00 |
EA Autres dettes | 894 837.00 | 833 168.00 | | 894 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 495.00 | 155 899.00 | | 145 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 508 572.00 | 17 037 715.00 | | 39 508 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 539 516.00 | 38 560 645.00 | | 60 539 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 508 572.00 | 16 471 128.00 | | 39 508 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 479 023.00 | 453 664.00 | 83 932 688.00 | 83 479 023.00 |
FG Production vendue services | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 819 493.00 | 453 664.00 | 84 273 158.00 | 83 819 493.00 |
FM Production stockée | | | 1 604 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 804 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 844 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 856 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 524 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 415 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 103 677.00 | |
GE Autres charges | | | 309 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 738 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 224 769.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 202 395.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 444.00 | 5 666.00 | | 30 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 465.00 | 289 787.00 | | 316 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 909.00 | 296 276.00 | | 346 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 154.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 606.00 | 1 211 664.00 | | 532 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 287.00 | 1 211 818.00 | | 542 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 378.00 | -915 541.00 | | -195 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 682.00 | 489 782.00 | | 284 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 249.00 | 585 132.00 | | -15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 208 084.00 | 81 159 192.00 | | 90 208 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 659 909.00 | 77 231 065.00 | | 87 659 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 175.00 | 3 928 126.00 | | 2 548 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 979 000.00 | | 2 183 000.00 | 34 979 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 000.00 | 36 838 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 000.00 | 36 269 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 000.00 | | 2 000.00 | 567 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 412 000.00 | | 2 181 000.00 | 34 412 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433 000.00 | 1 621 000.00 | 190 000.00 | 25 433 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 10 000.00 | | 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882 000.00 | 1 611 000.00 | 190 000.00 | 24 882 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 000.00 | 2 104 000.00 | 91 000.00 | 2 041 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 952 000.00 | 2 543 000.00 | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 000.00 | 2 543 000.00 | 1 952 000.00 | 1 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 000.00 | 4 647 000.00 | 2 043 000.00 | 3 994 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 649 000.00 | 21 985 000.00 | 664 000.00 | 22 649 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993 000.00 | 11 993 000.00 | | 11 993 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826 000.00 | 3 826 000.00 | | 3 826 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 928 000.00 | 17 928 000.00 | | 17 928 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 004 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 734 000.00 | 24 734 000.00 | | 24 734 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 363 000.00 | 38 699 000.00 | 664 000.00 | 39 363 000.00 |