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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 271.00 | 97 974.00 | 11 298.00 | 109 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 117.00 | 350 247.00 | 3 870.00 | 354 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 210.00 | 461 631.00 | 240 580.00 | 702 210.00 |
BT Marchandises | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 729.00 | | 582 729.00 | 582 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 940.00 | 461 631.00 | 823 309.00 | 1 284 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DG Autres réserves | 372 564.00 | 395 113.00 | | 372 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | 134 451.00 | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 533 410.00 | 593 452.00 | | 533 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 893.00 | 15 763.00 | | 82 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 687.00 | 62 975.00 | | 109 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 139.00 | 2 870.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 48 999.00 | | 35 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 17 384.00 | | 32 074.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | 17 822.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 899.00 | 165 813.00 | | 289 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 309.00 | 759 265.00 | | 823 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 217.00 | 156 153.00 | | 283 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 451.00 | | 4 269.00 | 712 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 759.00 | 24 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 702 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 463 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 870.00 | | 4 269.00 | 460 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 664.00 | 6 718.00 | 1 751.00 | 456 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 254.00 | 6 718.00 | 1 751.00 | 443 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
UX Autres créances clients | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 6 053.00 | 6 682.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 760.00 | 273 078.00 | 6 682.00 | 279 760.00 |