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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 924.00 | 23 023.00 | 5 901.00 | 28 924.00 |
AH Fonds commercial | 418 846.00 | | 418 846.00 | 418 846.00 |
AP Constructions | 530 691.00 | 447 674.00 | 83 017.00 | 530 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 092.00 | 235 588.00 | 8 504.00 | 244 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 255.00 | 797 798.00 | 366 457.00 | 1 164 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 939.00 | 1 504 082.00 | 929 856.00 | 2 433 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 842.00 | 5 040.00 | 733 802.00 | 738 842.00 |
BZ Autres créances | 1 443 090.00 | 1 512.00 | 1 441 577.00 | 1 443 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CF Disponibilités | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 405.00 | 6 552.00 | 2 533 853.00 | 2 540 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 344.00 | 1 510 635.00 | 3 463 709.00 | 4 974 344.00 |
CU Autres participations | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 923.00 | | | 656 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
DG Autres réserves | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | -330 806.00 | | | -330 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 404 455.00 | | | 404 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 988.00 | | | 1 087 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 332.00 | | | 918 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 318.00 | | | 984 318.00 |
EA Autres dettes | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 254.00 | | | 3 059 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 709.00 | | | 3 463 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 987.00 | | | 2 779 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 924.00 | | | 558 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 109.00 | | 200 676.00 | 2 749 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 847.00 | 2 433 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 847.00 | 1 939 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 720.00 | | 7 050.00 | 440 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 258.00 | | 193 627.00 | 2 261 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 661.00 | 200 460.00 | 373 039.00 | 1 676 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | 1 556.00 | | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 195.00 | 198 904.00 | 373 039.00 | 1 655 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | | 6 828.00 | 11 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 1 512.00 | 6 828.00 | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | 1 512.00 | 6 828.00 | 11 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 332.00 | 918 332.00 | | 918 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 908.00 | 407 906.00 | | 407 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 621.00 | 7.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VC Groupe et associés | 635 494.00 | | | 635 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 984.00 | 559 984.00 | | 559 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 004.00 | 248 737.00 | 279 267.00 | 528 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
VP Divers | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 237.00 | 290 237.00 | | 290 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 133.00 | | | 349 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 822.00 | 2 203 491.00 | 27 331.00 | 2 280 822.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 254.00 | 2 779 987.00 | 279 267.00 | 3 059 254.00 |