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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 734.00 | 51 281.00 | 37 454.00 | 88 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 631.00 | 175 886.00 | 302 745.00 | 478 631.00 |
BF Prêts | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 780.00 | 227 532.00 | 967 247.00 | 1 194 780.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 4 586 179.00 | 64 560.00 | 4 521 619.00 | 4 586 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 952.00 | 124.00 | 820 828.00 | 820 952.00 |
BZ Autres créances | 938 815.00 | | 938 815.00 | 938 815.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 255.00 | 64 684.00 | 6 353 571.00 | 6 418 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 035.00 | 292 216.00 | 7 320 818.00 | 7 613 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
CU Autres participations | 401 525.00 | | 401 525.00 | 401 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | -462 436.00 | -576 970.00 | | -462 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 484.00 | 114 534.00 | | -490 484.00 |
DL TOTAL (I) | 201 026.00 | 691 510.00 | | 201 026.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 36 784.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 904.00 | 1 014 003.00 | | 1 541 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 989.00 | 1 629 240.00 | | 1 450 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 882.00 | 104 137.00 | | 38 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 029.00 | 3 021 746.00 | | 3 673 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 862.00 | 385 804.00 | | 363 862.00 |
EA Autres dettes | 47 281.00 | 77 867.00 | | 47 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 1 926.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 792.00 | 6 234 722.00 | | 7 116 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 818.00 | 6 963 016.00 | | 7 320 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | 5 869 851.00 | | 175 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 777.00 | 804 047.00 | | 1 366 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450 989.00 | | | 1 450 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 304 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 052 925.00 | |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 520 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 6 937.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 11 437.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 11 437.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 583.00 | -133.00 | | -44 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 633.00 | 16 935 895.00 | | 16 234 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 725 117.00 | 16 821 361.00 | | 16 725 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 484.00 | 114 534.00 | | -490 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 450.00 | | 88 637.00 | 1 120 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 1 194 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 567 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 692.00 | | | 190 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 073.00 | | 62 600.00 | 519 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 685.00 | | 26 037.00 | 410 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 638.00 | 63 203.00 | 14 308.00 | 178 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 272.00 | 63 203.00 | 14 308.00 | 178 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 784.00 | 2 500.00 | 36 284.00 | 36 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 784.00 | 2 500.00 | 36 284.00 | 36 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 008.00 | 35 505.00 | 35 503.00 | 71 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 029.00 | 3 673 029.00 | | 3 673 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 262.00 | 1 427 262.00 | | 1 427 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 820 952.00 | 818 834.00 | 2 118.00 | 820 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 777.00 | 1 366 777.00 | | 1 366 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 127.00 | 35 302.00 | 139 825.00 | 175 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
VP Divers | 938 815.00 | 835 239.00 | 103 576.00 | 938 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 862.00 | 363 862.00 | | 363 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 526.00 | 1 677 635.00 | 140 892.00 | 1 818 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 910.00 | 6 902 583.00 | 175 328.00 | 7 077 910.00 |