| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
AH Fonds commercial | 179 692.00 | | 179 692.00 | 179 692.00 |
AP Constructions | 766.00 | 26.00 | 741.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 925.00 | 182 075.00 | 329 849.00 | 511 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 107.00 | 45 559.00 | 262 548.00 | 308 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 442.00 | 312 939.00 | 774 503.00 | 1 087 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 722.00 | | 90 722.00 | 90 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 714.00 | 27 676.00 | 563 038.00 | 590 714.00 |
BZ Autres créances | 2 514 568.00 | | 2 514 568.00 | 2 514 568.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 265.00 | 27 676.00 | 3 175 589.00 | 3 203 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 707.00 | 340 615.00 | 3 950 092.00 | 4 290 707.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307.00 | 271 307.00 | | 271 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
DH Report à nouveau | -278 092.00 | 42 952.00 | | -278 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 782.00 | -321 044.00 | | 754 782.00 |
DL TOTAL (I) | 919 838.00 | 165 056.00 | | 919 838.00 |
DP Provisions pour risques | 46 331.00 | 17 760.00 | | 46 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 565.00 | 17 760.00 | | 56 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 975.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 429.00 | 711 454.00 | | 1 102 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 030.00 | 883 293.00 | | 1 530 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 442 378.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 339 114.00 | 2 383 454.00 | | 339 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 689.00 | 4 421 566.00 | | 2 973 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 092.00 | 4 604 383.00 | | 3 950 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FG Production vendue services | 7 137 141.00 | | 7 137 141.00 | 7 137 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 068.00 | | 7 142 068.00 | 7 142 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 629 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 255 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 561.00 | 4 600.00 | | 67 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 234.00 | 118 412.00 | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 892.00 | 123 012.00 | | 86 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 669.00 | -123 012.00 | | -54 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 440.00 | -14 077.00 | | 207 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 204.00 | 6 892 906.00 | | 8 663 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 422.00 | 7 213 949.00 | | 7 908 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 782.00 | -321 044.00 | | 754 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 534.00 | | 523 445.00 | 3 266 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 378.00 | 2 260 158.00 | 1 087 442.00 | 442 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 264 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 378.00 | 2 259 552.00 | 820 798.00 | 442 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 970.00 | | 607.00 | 264 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 290.00 | | 522 438.00 | 3 000 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 400.00 | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 953.00 | 66 047.00 | 2 251 062.00 | 2 497 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 279.00 | 92.00 | 92.00 | 85 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 674.00 | 65 955.00 | 2 250 970.00 | 2 412 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 760.00 | 38 805.00 | | 17 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 760.00 | 38 805.00 | | 17 760.00 |
6T Sur comptes clients | 24 756.00 | 27 677.00 | 24 758.00 | 24 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 756.00 | 27 677.00 | 24 758.00 | 24 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 516.00 | 66 482.00 | 24 758.00 | 42 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 957.00 | 1 102 957.00 | | 1 102 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 870.00 | 634 870.00 | | 634 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 590 714.00 | 590 714.00 | | 590 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 811.00 | 1 937 811.00 | | 1 937 811.00 |
VI Groupe et associés | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 504.00 | 557 504.00 | | 557 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 574.00 | 3 106 174.00 | 400.00 | 3 106 574.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 217.00 | 2 973 134.00 | | 2 974 217.00 |