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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 049.00 | 235 127.00 | 47 922.00 | 283 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521 494.00 | 3 402 207.00 | 1 119 287.00 | 4 521 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 929.00 | 424 914.00 | 93 016.00 | 517 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 420.00 | 4 082 325.00 | 1 263 095.00 | 5 345 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 280.00 | 16 670.00 | 1 370 610.00 | 1 387 280.00 |
BN En cours de production de biens | 464 353.00 | | 464 353.00 | 464 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 898.00 | 27 867.00 | 1 243 031.00 | 1 270 898.00 |
BZ Autres créances | 626 332.00 | | 626 332.00 | 626 332.00 |
CF Disponibilités | 953 938.00 | | 953 938.00 | 953 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 754.00 | 44 537.00 | 4 692 217.00 | 4 736 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 174.00 | 4 126 862.00 | 5 955 312.00 | 10 082 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 155.00 | 348 155.00 | | 348 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
DG Autres réserves | 336 912.00 | 336 912.00 | | 336 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 764.00 | -1 362 352.00 | | -1 249 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 529.00 | 112 588.00 | | 828 529.00 |
DK Provisions réglementées | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 170.00 | 189 670.00 | | 1 089 170.00 |
DP Provisions pour risques | 129 488.00 | 94 000.00 | | 129 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 859.00 | 162 764.00 | | 188 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 347.00 | 256 764.00 | | 318 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 031.00 | 1 900 942.00 | | 1 879 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 484.00 | 1 220 148.00 | | 550 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 545.00 | 1 109 038.00 | | 977 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 734.00 | 1 430 921.00 | | 1 140 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 795.00 | 5 661 050.00 | | 4 547 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 312.00 | 6 107 484.00 | | 5 955 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 097 738.00 | 1 085 589.00 | 9 183 327.00 | 8 097 738.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 738.00 | 1 085 589.00 | 9 183 327.00 | 8 097 738.00 |
FM Production stockée | | | -530 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 259.00 | 66 897.00 | | 12 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | 76 897.00 | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 14 122.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 340.00 | 14 122.00 | | 73 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 081.00 | 62 775.00 | | -61 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 053.00 | 8 323 647.00 | | 8 942 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 523.00 | 8 211 059.00 | | 8 113 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 529.00 | 112 588.00 | | 828 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 923.00 | 174 727.00 | 207 324.00 | 4 114 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 293.00 | 30 893.00 | 52 981.00 | 277 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 630.00 | 143 834.00 | 154 343.00 | 3 837 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 970.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 764.00 | 61 583.00 | | 256 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 22 100.00 | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 38 770.00 | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 531.00 | 171 323.00 | | 262 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 942.00 | 150 000.00 | 523 942.00 | 673 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 484.00 | 550 484.00 | | 550 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 546.00 | 977 546.00 | | 977 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 734.00 | 1 140 734.00 | | 1 140 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 089.00 | 178 667.00 | 1 026 422.00 | 1 205 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 180.00 | 1 898 180.00 | | 1 898 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 980.00 | 1 898 180.00 | 2 800.00 | 1 900 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 795.00 | 2 997 431.00 | 1 550 364.00 | 4 547 795.00 |