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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 557.00 | 35 228.00 | 1 329.00 | 36 557.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 67 012.00 | 32 711.00 | 34 301.00 | 67 012.00 |
AP Constructions | 1 463 823.00 | 844 370.00 | 619 452.00 | 1 463 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 129.00 | 182 552.00 | 85 577.00 | 268 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 356.00 | 763 649.00 | 186 706.00 | 950 356.00 |
AX Avances et acomptes | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 400.00 | 1 858 512.00 | 2 379 888.00 | 4 238 400.00 |
BN En cours de production de biens | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BT Marchandises | 8 262 397.00 | 903 934.00 | 7 358 463.00 | 8 262 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 227.00 | 19 396.00 | 2 304 831.00 | 2 324 227.00 |
BZ Autres créances | 1 328 799.00 | | 1 328 799.00 | 1 328 799.00 |
CF Disponibilités | 5 404 410.00 | | 5 404 410.00 | 5 404 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 732 223.00 | 923 330.00 | 16 808 893.00 | 17 732 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 970 623.00 | 2 781 842.00 | 19 188 781.00 | 21 970 623.00 |
CU Autres participations | 1 417 334.00 | | 1 417 334.00 | 1 417 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
DG Autres réserves | 9 596 042.00 | 8 688 363.00 | | 9 596 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 816.00 | 907 679.00 | | 978 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826 417.00 | 10 847 601.00 | | 11 826 417.00 |
DP Provisions pour risques | 145 420.00 | 173 236.00 | | 145 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 420.00 | 173 236.00 | | 145 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 077.00 | 847 171.00 | | 1 467 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 254.00 | 441 213.00 | | 524 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300.00 | 320 389.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 049.00 | 1 465 811.00 | | 3 582 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 405.00 | 903 140.00 | | 748 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 045.00 | | |
EA Autres dettes | 861 926.00 | 634 788.00 | | 861 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 663.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 944.00 | 4 622 220.00 | | 7 216 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 188 781.00 | 15 643 057.00 | | 19 188 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664 119.00 | 3 816 640.00 | | 6 664 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 945.00 | 712 983.00 | | 1 422 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 167 961.00 | 766 722.00 | 17 934 683.00 | 17 167 961.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 1 544 135.00 | 235.00 | 1 544 370.00 | 1 544 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 712 419.00 | 766 957.00 | 19 479 375.00 | 18 712 419.00 |
FM Production stockée | | | -1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 911 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 432 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 548.00 | 66 095.00 | | 175 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 362.00 | 5 363.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 5 363.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 653.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 667.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -1 304.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 694.00 | 324 920.00 | | 323 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 002 484.00 | 22 605 188.00 | | 21 002 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 668.00 | 21 697 510.00 | | 20 023 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 816.00 | 907 679.00 | | 978 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 571.00 | | 113 568.00 | 4 162 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 739.00 | 4 238 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 739.00 | 2 769 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | 2 500.00 | 41 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 285.00 | | 111 068.00 | 2 696 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 911.00 | | | 1 424 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 369.00 | 127 882.00 | 37 739.00 | 1 768 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 308.00 | 1 920.00 | | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 061.00 | 125 962.00 | 37 739.00 | 1 735 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 236.00 | 145 420.00 | 173 236.00 | 173 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 970 566.00 | 903 934.00 | 970 566.00 | 970 566.00 |
6T Sur comptes clients | 26 146.00 | 150.00 | 6 900.00 | 26 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 712.00 | 904 084.00 | 977 466.00 | 996 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 948.00 | 1 049 504.00 | 1 150 702.00 | 1 169 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049 504.00 | 1 150 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 049.00 | 3 582 049.00 | | 3 582 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 389.00 | 347 389.00 | | 347 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 926.00 | 861 926.00 | | 861 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 177.00 | 2 300 177.00 | | 2 300 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 378 278.00 | 378 278.00 | | 378 278.00 |
VC Groupe et associés | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 945.00 | 1 422 945.00 | | 1 422 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VI Groupe et associés | 524 117.00 | 3 592.00 | 520 525.00 | 524 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 231.00 | 858 231.00 | | 858 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 270.00 | 3 723 578.00 | 692.00 | 3 724 270.00 |
VW T.V.A. | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 644.00 | 6 664 119.00 | 520 525.00 | 7 184 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 098.00 | 76 486.00 | | 74 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 090.00 | 62 302.00 | | 57 090.00 |
ST Autres comptes | 670 197.00 | 645 395.00 | | 670 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 542.00 | 197 898.00 | | 239 542.00 |
YT Sous‐traitance | 40 144.00 | 38 366.00 | | 40 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 178.00 | 8 878.00 | | 6 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 285.00 | 45 558.00 | | 42 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 383.00 | 122 044.00 | | 116 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 749 481.00 | 4 033 690.00 | | 3 749 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423 738.00 | 3 051 886.00 | | 3 423 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 152.00 | 952 839.00 | | 1 013 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |