| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 303 147.00 | 123 409.00 | 179 739.00 | 303 147.00 |
AP Constructions | 3 209 694.00 | 2 025 571.00 | 1 184 124.00 | 3 209 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365 499.00 | 9 678 047.00 | 6 687 453.00 | 16 365 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 255.00 | 240 374.00 | 87 882.00 | 328 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 302 110.00 | 12 158 653.00 | 8 143 457.00 | 20 302 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 789.00 | 21 283.00 | 396 507.00 | 417 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 462.00 | 14 432.00 | 793 030.00 | 807 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 652.00 | 7 618.00 | 2 852 035.00 | 2 859 652.00 |
BZ Autres créances | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CF Disponibilités | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 595.00 | 43 332.00 | 4 431 263.00 | 4 474 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 776 705.00 | 12 201 985.00 | 12 574 720.00 | 24 776 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 441.00 | 54 732.00 | | 91 441.00 |
DG Autres réserves | 1 399 336.00 | 701 867.00 | | 1 399 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 359.00 | 734 178.00 | | 414 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 108.00 | 60 545.00 | | 47 108.00 |
DK Provisions réglementées | 469 150.00 | 558 965.00 | | 469 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 394.00 | 3 321 287.00 | | 3 632 394.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 106.00 | 4 852 190.00 | | 4 542 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 471.00 | 2 986 037.00 | | 2 519 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 117.00 | 1 230 434.00 | | 962 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 950.00 | 1 061 372.00 | | 863 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 633.00 | 217 407.00 | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 971.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 325.00 | 10 349 411.00 | | 8 932 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 720.00 | 13 680 699.00 | | 12 574 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 111.00 | | | 6 249 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FD Production vendue biens | 16 592 376.00 | | 16 592 376.00 | 16 592 376.00 |
FG Production vendue services | 29 139.00 | 7 954.00 | 37 094.00 | 29 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 624 851.00 | 7 954.00 | 16 632 806.00 | 16 624 851.00 |
FM Production stockée | | | -39 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 635 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 943 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 135 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 6 659.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 665.00 | 18 610.00 | | 92 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 372.00 | 95 517.00 | | 105 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 192.00 | 120 787.00 | | 198 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 427.00 | 60 432.00 | | 29 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 363.00 | 3 981.00 | | 84 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557.00 | 34 854.00 | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 347.00 | 99 266.00 | | 129 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 846.00 | 21 521.00 | | 68 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 195.00 | 230 249.00 | | 170 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 566.00 | 39 857.00 | | -106 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 836 676.00 | 18 998 619.00 | | 16 836 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 316.00 | 18 264 441.00 | | 16 422 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 359.00 | 734 178.00 | | 414 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 809 391.00 | | | 19 809 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 879.00 | 212 310.00 | 20 302 109.00 | 99 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | 212 310.00 | 20 209 332.00 | 99 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 716 613.00 | | 804 908.00 | 19 716 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529 948.00 | 1 756 651.00 | 127 947.00 | 10 529 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 892.00 | 360.00 | | 90 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439 055.00 | 1 756 291.00 | 127 947.00 | 10 439 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 965.00 | 15 556.00 | 105 372.00 | 558 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 529.00 | 28 046.00 | 8 860.00 | 16 529.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | | 2 380.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 527.00 | 28 046.00 | 11 241.00 | 26 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 492.00 | 43 602.00 | 116 613.00 | 595 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 046.00 | 11 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 556.00 | 105 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 116.00 | 962 116.00 | | 962 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 445.00 | 423 445.00 | | 423 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 288.00 | 414 288.00 | | 414 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 730.00 | | | 2 851 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VC Groupe et associés | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 120.00 | 1 854 493.00 | 2 682 627.00 | 4 537 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 560.00 | 2 495 560.00 | | 2 495 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 286.00 | | | 1 809 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 114.00 | 3 218 114.00 | | 3 218 114.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 738.00 | 6 249 111.00 | 2 682 627.00 | 8 931 738.00 |