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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 715.00 | 35 409.00 | 3 306.00 | 38 715.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 834.00 | 24 401.00 | 116 433.00 | 140 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 817.00 | 287 573.00 | 32 244.00 | 319 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 744.00 | 97 737.00 | 71 007.00 | 168 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 491.00 | 445 120.00 | 507 371.00 | 952 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 499.00 | 2 540.00 | 902 959.00 | 905 499.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 741 139.00 | | 741 139.00 | 741 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 781.00 | 2 540.00 | 1 861 242.00 | 1 863 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 273.00 | 447 660.00 | 2 368 613.00 | 2 816 273.00 |
CU Autres participations | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DG Autres réserves | 1 277 457.00 | | | 1 277 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 402.00 | | | 1 551 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 411.00 | | | 483 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 211.00 | | | 817 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 613.00 | | | 2 368 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 822.00 | | | 780 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 990.00 | | 34 850.00 | 981 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 382.00 | 284 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 349.00 | 952 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 967.00 | 488 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 201.00 | | 7 500.00 | 172 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 513.00 | | 27 015.00 | 500 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 276.00 | | 335.00 | 309 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 912.00 | 41 175.00 | 38 967.00 | 442 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | 22 169.00 | | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 271.00 | 19 006.00 | 38 967.00 | 405 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | 222.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | 222.00 | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | 222.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 411.00 | 483 411.00 | | 483 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | 25 382.00 | 224 821.00 | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 900 574.00 | 900 574.00 | | 900 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VC Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 377.00 | 17 988.00 | 36 389.00 | 54 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 589.00 | 974 529.00 | 234 059.00 | 1 208 589.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 211.00 | 780 822.00 | 36 389.00 | 817 211.00 |