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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 2 639.00 | 1 257.00 | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 352.00 | 355.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 553.00 | 308 722.00 | 84 831.00 | 393 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 736.00 | 316 341.00 | 263 395.00 | 579 736.00 |
BT Marchandises | 405 281.00 | | 405 281.00 | 405 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
CF Disponibilités | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 580.00 | | 921 580.00 | 921 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 316.00 | 316 341.00 | 1 184 975.00 | 1 501 316.00 |
CU Autres participations | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 729 378.00 | | | 729 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DL TOTAL (I) | 927 086.00 | | | 927 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 889.00 | | | 257 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 975.00 | | | 1 184 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 045.00 | | | 658 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 309.00 | 579 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 309.00 | 398 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 198.00 | | | 477 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 546.00 | 26 104.00 | 78 309.00 | 368 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 841.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 748.00 | 25 263.00 | 78 309.00 | 366 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 358.00 | 14 836.00 | 38 522.00 | 53 358.00 |
VI Groupe et associés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 650.00 | 259 648.00 | 1 002.00 | 260 650.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 879.00 | 211 357.00 | 38 522.00 | 249 879.00 |