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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 818.00 | 2 572 054.00 | 1 164 764.00 | 3 736 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 916.00 | 1 044 260.00 | 224 656.00 | 1 268 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 518.00 | | 664 518.00 | 664 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 932.00 | 3 638 454.00 | 2 712 478.00 | 6 350 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 609.00 | 20 363.00 | 1 715 246.00 | 1 735 609.00 |
BZ Autres créances | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
CF Disponibilités | 4 662 894.00 | | 4 662 894.00 | 4 662 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 310.00 | 20 363.00 | 6 735 947.00 | 6 756 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 242.00 | 3 658 817.00 | 9 448 425.00 | 13 107 242.00 |
CU Autres participations | 655 746.00 | | 655 746.00 | 655 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 362 346.00 | 4 995 477.00 | | 5 362 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 315.00 | 766 869.00 | | 559 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 661.00 | 6 092 346.00 | | 6 251 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 532.00 | 314 339.00 | | 1 345 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 5 035.00 | | 5 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 434.00 | 142 426.00 | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 097.00 | 1 607 772.00 | | 1 161 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 574.00 | 616 847.00 | | 580 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 196 764.00 | 2 741 959.00 | | 3 196 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 425.00 | 8 834 305.00 | | 9 448 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 457.00 | 2 497 338.00 | | 2 328 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 393.00 | | 1 890 393.00 | 1 890 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 844 765.00 | | 2 844 765.00 | 2 844 765.00 |
FG Production vendue services | 1 765 298.00 | | 1 765 298.00 | 1 765 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 456.00 | | 6 500 457.00 | 6 500 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 650.00 | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 263.00 | 650.00 | | 240 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 777.00 | 23 038.00 | | 16 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 309.00 | 23 038.00 | | 60 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 954.00 | -22 388.00 | | 179 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 989.00 | 256 230.00 | | 179 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 020.00 | 7 002 469.00 | | 7 102 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 705.00 | 6 235 601.00 | | 6 542 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 315.00 | 766 869.00 | | 559 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 919.00 | | | 4 852 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 350 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 459.00 | | | 3 558 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 709.00 | | | 1 271 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 759.00 | 694 389.00 | 135 694.00 | 3 079 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 618.00 | 694 389.00 | 135 694.00 | 3 057 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 097.00 | 1 161 097.00 | | 1 161 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 518.00 | | | 664 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 532.00 | 581 660.00 | 763 873.00 | 1 345 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 935.00 | | | 513 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 357.00 | 2 011 656.00 | 666 701.00 | 2 678 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 330.00 | 2 328 457.00 | 763 873.00 | 3 092 330.00 |