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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 020.00 | 142 396.00 | 5 625.00 | 148 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 572.00 | 109 575.00 | 22 996.00 | 132 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 267.00 | 254 906.00 | 36 361.00 | 291 267.00 |
BT Marchandises | 30 757.00 | 4 700.00 | 26 057.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 343.00 | 4 700.00 | 359 643.00 | 364 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 610.00 | 259 606.00 | 396 004.00 | 655 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 576.00 | 251 415.00 | | 167 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | 41 162.00 | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 277 640.00 | 347 576.00 | | 277 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | 98 439.00 | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 45 815.00 | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | 72 314.00 | | 54 044.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 191.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 364.00 | 266 009.00 | | 118 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 004.00 | 615 648.00 | | 396 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 996.00 | 254 604.00 | | 111 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 030.00 | | 7 227.00 | 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 291 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 280 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 355.00 | | 7 227.00 | 276 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 633.00 | 16 263.00 | 2 990.00 | 241 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 698.00 | 16 263.00 | 2 990.00 | 238 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | 200.00 | 2 063.00 | 6 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 5 037.00 | 6 368.00 | 11 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 364.00 | 111 996.00 | 6 368.00 | 118 364.00 |