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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 903.00 | 42 941.00 | 2 962.00 | 45 903.00 |
AH Fonds commercial | 357 554.00 | 45 735.00 | 311 819.00 | 357 554.00 |
AN Terrains | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
AP Constructions | 3 515 281.00 | 2 691 840.00 | 823 441.00 | 3 515 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 298.00 | 1 056 914.00 | 182 384.00 | 1 239 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 469.00 | 192 574.00 | 29 895.00 | 222 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 093.00 | 4 049 065.00 | 1 706 028.00 | 5 755 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
BN En cours de production de biens | 2 373 703.00 | | 2 373 703.00 | 2 373 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 432.00 | 6 155.00 | 2 276 277.00 | 2 282 432.00 |
BZ Autres créances | 960 707.00 | | 960 707.00 | 960 707.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 999.00 | 6 155.00 | 5 946 844.00 | 5 952 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 092.00 | 4 055 220.00 | 7 652 872.00 | 11 708 092.00 |
CU Autres participations | 261 120.00 | 19 060.00 | 242 060.00 | 261 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
DG Autres réserves | 1 007 069.00 | 1 007 069.00 | | 1 007 069.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 676.00 | -2 234 687.00 | | -2 210 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 552.00 | 24 011.00 | | -51 552.00 |
DK Provisions réglementées | 125 396.00 | 128 398.00 | | 125 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 293.00 | 2 765 846.00 | | 2 711 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 610.00 | 20 092.00 | | 79 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 610.00 | 20 092.00 | | 79 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 873.00 | 1 290 304.00 | | 784 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 824.00 | 507 578.00 | | 2 123 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 666.00 | 2 241 221.00 | | 1 883 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | 95 731.00 | | 56 146.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 4 753.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 969.00 | 4 139 587.00 | | 4 861 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 872.00 | 6 925 525.00 | | 7 652 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 769.00 | 4 133 186.00 | | 4 858 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 627.00 | 1 273 504.00 | | 700 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 093 742.00 | | 14 093 742.00 | 14 093 742.00 |
FD Production vendue biens | 12 337 783.00 | | 12 337 783.00 | 12 337 783.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 433 706.00 | | 26 433 706.00 | 26 433 706.00 |
FM Production stockée | | | 197 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 859 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 460 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 824 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 828.00 | 23 694.00 | | 101 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 920.00 | 29 882.00 | | 20 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 17 826.00 | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 17 838.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 653.00 | 10 731.00 | | 77 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 653.00 | 10 740.00 | | 77 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 081.00 | 7 098.00 | | -64 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877 412.00 | 31 116 839.00 | | 26 877 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928 963.00 | 31 092 829.00 | | 26 928 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 552.00 | 24 011.00 | | -51 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 771.00 | | 60 573.00 | 5 704 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 252.00 | | 5 755 093.00 | 10 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | 5 083 100.00 | 10 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 457.00 | | | 403 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 443.00 | | 53 909.00 | 5 039 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 871.00 | | 6 664.00 | 261 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 517.00 | 120 185.00 | 5 697.00 | 3 915 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 868.00 | 1 808.00 | | 86 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 650.00 | 118 377.00 | 5 697.00 | 3 828 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 398.00 | 10 570.00 | 13 571.00 | 128 398.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 092.00 | 67 083.00 | 7 565.00 | 20 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 1 931.00 | 10 128.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 947.00 | 6 131.00 | 10 128.00 | 74 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 437.00 | 83 784.00 | 31 264.00 | 223 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 17 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 653.00 | 13 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 666.00 | 1 883 666.00 | | 1 883 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 014.00 | 2 271 014.00 | | 2 271 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
VC Groupe et associés | 281 794.00 | 281 794.00 | | 281 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 473.00 | 778 473.00 | | 778 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 824.00 | 2 123 824.00 | | 2 123 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 371.00 | 466 371.00 | | 466 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 387.00 | 3 251 387.00 | | 3 251 387.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 969.00 | 4 858 769.00 | 3 200.00 | 4 861 969.00 |