| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 117 214.00 | 107 340.00 | 9 874.00 | 117 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 794.00 | 152 326.00 | 72 468.00 | 224 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 046.00 | 379 359.00 | 159 687.00 | 539 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 777.00 | 639 025.00 | 255 752.00 | 894 777.00 |
BT Marchandises | 4 004 991.00 | 1 087 376.00 | 2 917 615.00 | 4 004 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 377.00 | | 278 377.00 | 278 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 318.00 | 36 328.00 | 1 753 990.00 | 1 790 318.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 795 568.00 | | 795 568.00 | 795 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 571.00 | 1 123 704.00 | 5 769 867.00 | 6 893 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 347.00 | 1 762 728.00 | 6 025 619.00 | 7 788 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 337.00 | 2 788 393.00 | | 3 108 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 497.00 | 319 944.00 | | 411 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 834.00 | 3 438 337.00 | | 3 849 834.00 |
DP Provisions pour risques | 118 718.00 | 127 705.00 | | 118 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 718.00 | 127 705.00 | | 118 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 775.00 | 786 535.00 | | 279 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 328.00 | 92 809.00 | | 100 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 372.00 | 1 451 774.00 | | 1 321 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 828.00 | 260 925.00 | | 305 828.00 |
EA Autres dettes | 49 764.00 | 25 720.00 | | 49 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 067.00 | 2 617 763.00 | | 2 057 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 619.00 | 6 183 805.00 | | 6 025 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 088.00 | 2 537 987.00 | | 2 024 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 650 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 470 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 058 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 718.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 5 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 14 875.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 2 741.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 12 134.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 262.00 | 125 142.00 | | 165 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384 550.00 | 11 580 802.00 | | 11 384 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 973 053.00 | 11 260 858.00 | | 10 973 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 497.00 | 319 944.00 | | 411 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 412.00 | | 21 023.00 | 915 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 658.00 | 894 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 658.00 | 881 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 690.00 | | 21 023.00 | 901 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 861.00 | 79 822.00 | 41 658.00 | 600 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 861.00 | 79 822.00 | 41 658.00 | 600 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 705.00 | 118 718.00 | 127 705.00 | 127 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 160 430.00 | 1 087 376.00 | 1 160 430.00 | 1 160 430.00 |
6T Sur comptes clients | 40 221.00 | | 3 894.00 | 40 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 651.00 | 1 087 376.00 | 1 164 324.00 | 1 200 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 356.00 | 1 206 094.00 | 1 292 029.00 | 1 328 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 372.00 | 1 321 372.00 | | 1 321 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 757.00 | 1 746 757.00 | | 1 746 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 775.00 | 246 796.00 | 32 979.00 | 279 775.00 |
VI Groupe et associés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 635.00 | 1 771 074.00 | 55 561.00 | 1 826 635.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 067.00 | 2 024 088.00 | 32 979.00 | 2 057 067.00 |