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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AP Constructions | 50 897.00 | 6 441.00 | 44 455.00 | 50 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 021.00 | 201 048.00 | 13 973.00 | 215 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 244.00 | 254 193.00 | 167 050.00 | 421 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 443.00 | 464 388.00 | 235 055.00 | 699 443.00 |
BT Marchandises | 730 819.00 | 28 174.00 | 702 645.00 | 730 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 041.00 | 1 852.00 | 126 189.00 | 128 041.00 |
BZ Autres créances | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 616 141.00 | | 616 141.00 | 616 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 061.00 | 30 026.00 | 1 500 035.00 | 1 530 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 504.00 | 494 414.00 | 1 735 090.00 | 2 229 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 295 828.00 | 276 118.00 | | 295 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 052.00 | 19 710.00 | | 72 052.00 |
DL TOTAL (I) | 451 728.00 | 379 676.00 | | 451 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 130.00 | 818 125.00 | | 762 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 363 906.00 | | 295 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 532.00 | 189 301.00 | | 192 532.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | 55 986.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 362.00 | 1 513 518.00 | | 1 283 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 090.00 | 1 893 194.00 | | 1 735 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 424.00 | 943 131.00 | | 773 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 103.00 | | 2 429 103.00 | 2 429 103.00 |
FD Production vendue biens | 8 694.00 | -4.00 | 8 690.00 | 8 694.00 |
FG Production vendue services | 754 694.00 | | 754 694.00 | 754 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 491.00 | -4.00 | 3 192 487.00 | 3 192 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 306.00 | 25 451.00 | | 26 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 307.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -325.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 750.00 | 3 201 438.00 | | 3 229 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 699.00 | 3 181 727.00 | | 3 157 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 052.00 | 19 710.00 | | 72 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 951.00 | | 22 492.00 | 676 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 670.00 | | 22 492.00 | 664 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 598.00 | 45 790.00 | | 418 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 893.00 | 45 790.00 | | 415 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 130.00 | 252 192.00 | 509 938.00 | 762 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 362.00 | 773 424.00 | 509 938.00 | 1 283 362.00 |