| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652 377.00 | 3 559 908.00 | 92 469.00 | 3 652 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 773.00 | 341 110.00 | 799 663.00 | 1 140 773.00 |
AN Terrains | 27 469 678.00 | 10 746 283.00 | 16 723 395.00 | 27 469 678.00 |
AP Constructions | 75 557 505.00 | 51 038 668.00 | 24 518 837.00 | 75 557 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 623 991.00 | 7 285 925.00 | 2 338 066.00 | 9 623 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 160 407.00 | 35 757 229.00 | 20 403 178.00 | 56 160 407.00 |
AX Avances et acomptes | 510 781.00 | | 510 781.00 | 510 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652 702.00 | | 2 652 702.00 | 2 652 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 919 180.00 | 108 729 124.00 | 72 190 056.00 | 180 919 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 582.00 | | 1 715 582.00 | 1 715 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 758 886.00 | 1 191 671.00 | 122 567 215.00 | 123 758 886.00 |
BZ Autres créances | 82 997 323.00 | | 82 997 323.00 | 82 997 323.00 |
CF Disponibilités | 15 063 827.00 | | 15 063 827.00 | 15 063 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140 470.00 | | 6 140 470.00 | 6 140 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 676 088.00 | 1 191 671.00 | 228 484 417.00 | 229 676 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 606 190.00 | 109 920 795.00 | 300 685 395.00 | 410 606 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 380.00 | | | 236 380.00 |
CU Autres participations | 4 127 934.00 | | 4 127 934.00 | 4 127 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 053 687.00 | 13 053 687.00 | | 13 053 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 355.00 | 463 355.00 | | 463 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620 895.00 | 1 620 895.00 | | 1 620 895.00 |
DG Autres réserves | 90 758 443.00 | | | 90 758 443.00 |
DH Report à nouveau | | 81 246 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162 242.00 | 29 512 079.00 | | 36 162 242.00 |
DK Provisions réglementées | 10 796 923.00 | 10 536 169.00 | | 10 796 923.00 |
DL TOTAL (I) | 152 855 544.00 | 136 432 549.00 | | 152 855 544.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315 391.00 | 2 903 415.00 | | 2 315 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 926 833.00 | 3 924 461.00 | | 3 926 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 242 224.00 | 6 827 876.00 | | 6 242 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 696.00 | 44 096.00 | | 57 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500 186.00 | 52 452 551.00 | | 63 500 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812 498.00 | 51 477 336.00 | | 55 812 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 924.00 | 1 847 201.00 | | 1 375 924.00 |
EA Autres dettes | 20 144 561.00 | 17 744 960.00 | | 20 144 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 019.00 | 635 290.00 | | 692 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 582 885.00 | 124 201 435.00 | | 141 582 885.00 |
ED (V) | 4 741.00 | 16 191.00 | | 4 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 685 395.00 | 267 478 051.00 | | 300 685 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 524 594.00 | 124 144 562.00 | | 141 524 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 437 478.00 | 162 344 444.00 | 751 781 922.00 | 589 437 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 437 478.00 | 162 344 444.00 | 751 781 922.00 | 589 437 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 893 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 620 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 643 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 788 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 029 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 080 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 915 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 704 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 898 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487 784.00 | 8 897 113.00 | | 10 487 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128 223.00 | 2 703 438.00 | | 2 128 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949 808.00 | 179 638.00 | | 1 949 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 130.00 | 873 496.00 | | 848 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926 161.00 | 3 756 572.00 | | 4 926 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 387.00 | 197 465.00 | | 556 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 053.00 | 59 695.00 | | 162 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108 884.00 | 1 091 676.00 | | 1 108 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 324.00 | 1 348 836.00 | | 1 827 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098 836.00 | 2 407 736.00 | | 3 098 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 333 814.00 | 2 095 690.00 | | 5 333 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 504 735.00 | 6 021 067.00 | | 9 504 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 744 037.00 | 653 663 025.00 | | 790 744 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 581 796.00 | 624 150 946.00 | | 754 581 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162 241.00 | 29 512 078.00 | | 36 162 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 838 322.00 | | 12 271 741.00 | 174 838 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 488.00 | 6 803 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 327.00 | 5 549 555.00 | 180 919 180.00 | 641 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 257 357.00 | 4 793 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 327.00 | 4 128 711.00 | 169 322 363.00 | 641 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029 557.00 | | 20 950.00 | 6 029 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 211 130.00 | | 11 881 270.00 | 162 211 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597 634.00 | | 369 520.00 | 6 597 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 575 402.00 | | | 575 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 783 185.00 | 10 375 920.00 | 4 938 599.00 | 102 783 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014 435.00 | 143 940.00 | 1 257 357.00 | 5 014 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 768 750.00 | 10 231 980.00 | 3 681 241.00 | 97 768 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 536 169.00 | 1 108 884.00 | 848 130.00 | 10 536 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 460 679.00 | 53 433.00 | | 3 460 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 827 876.00 | 1 267 529.00 | 1 853 181.00 | 6 827 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 508 618.00 | | | 508 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405 942.00 | 389 722.00 | 1 603 993.00 | 2 405 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 560.00 | 389 722.00 | 1 603 993.00 | 2 914 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 278 605.00 | 2 766 135.00 | 4 305 304.00 | 20 278 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657 251.00 | 3 457 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108 884.00 | 848 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500 186.00 | 63 500 186.00 | | 63 500 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486 293.00 | 22 486 293.00 | | 22 486 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103 817.00 | 16 045 526.00 | 58 291.00 | 16 103 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 352.00 | 941 352.00 | | 941 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 924.00 | 1 375 924.00 | | 1 375 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343 717.00 | 12 343 717.00 | | 12 343 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 019.00 | 692 019.00 | | 692 019.00 |
UP Prêts | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652 702.00 | 225 350.00 | 2 427 352.00 | 2 652 702.00 |
UX Autres créances clients | 122 772 223.00 | 122 772 223.00 | | 122 772 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801 952.00 | 801 952.00 | | 801 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 662.00 | 986 662.00 | | 986 662.00 |
VB T. V. A. | 6 061 519.00 | 6 061 518.00 | | 6 061 519.00 |
VC Groupe et associés | 66 138 822.00 | 66 138 822.00 | | 66 138 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 800 844.00 | 7 800 844.00 | | 7 800 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 664.00 | 1 407 664.00 | | 1 407 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467 102.00 | 8 467 102.00 | | 8 467 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140 470.00 | 6 140 469.00 | | 6 140 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 560 411.00 | 213 133 059.00 | 2 427 352.00 | 215 560 411.00 |
VW T.V.A. | 14 745 644.00 | 14 745 644.00 | | 14 745 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 582 885.00 | 141 524 594.00 | 58 291.00 | 141 582 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032 196.00 | 5 136 723.00 | | 5 032 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 726 627.00 | 11 690 675.00 | | 13 726 627.00 |
ST Autres comptes | 30 556 519.00 | 26 742 801.00 | | 30 556 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 385 272.00 | 32 148 747.00 | | 33 385 272.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 476 000.00 | 591 000.00 | | 476 000.00 |
YT Sous‐traitance | 475 041 379.00 | 372 630 867.00 | | 475 041 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 078 939.00 | 15 804 211.00 | | 20 078 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768 185.00 | 4 053 366.00 | | 2 768 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800 381.00 | 9 190 089.00 | | 7 800 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 578 381.00 | 102 599 468.00 | | 111 578 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 483 889.00 | 78 113 550.00 | | 86 483 889.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 788 738.00 | 459 017 302.00 | | 572 788 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 088.00 | | | 3 088.00 |