| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 317.00 | 38 997.00 | 7 320.00 | 46 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 691 464.00 | 197 909.00 | 493 555.00 | 691 464.00 |
AP Constructions | 2 337 405.00 | 606 853.00 | 1 730 552.00 | 2 337 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 865.00 | 1 802 105.00 | 400 760.00 | 2 202 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 593.00 | 240 238.00 | 36 354.00 | 276 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 279.00 | 2 904 398.00 | 3 043 880.00 | 5 948 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238 387.00 | | 4 238 387.00 | 4 238 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 368.00 | | 1 837 368.00 | 1 837 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 100.00 | 4 457.00 | 5 244 643.00 | 5 249 100.00 |
BZ Autres créances | 14 312 483.00 | | 14 312 483.00 | 14 312 483.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 398.00 | | 385 398.00 | 385 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 024 972.00 | 4 457.00 | 26 020 514.00 | 26 024 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 973 251.00 | 2 908 856.00 | 29 064 395.00 | 31 973 251.00 |
CU Autres participations | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 344.00 | 749 344.00 | | 749 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 288.00 | 6 026 449.00 | | 3 586 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 375.00 | 1 759 838.00 | | 2 049 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 539 841.00 | 1 115 314.00 | | 2 539 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 439 617.00 | 10 165 714.00 | | 9 439 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049 947.00 | 5 014 106.00 | | 5 049 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 375.00 | 195 546.00 | | 272 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 14 732.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 426.00 | 6 650 443.00 | | 13 043 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 960.00 | 1 015 654.00 | | 1 072 960.00 |
EA Autres dettes | 184 268.00 | 5 085.00 | | 184 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 624 778.00 | 12 895 569.00 | | 19 624 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 064 395.00 | 23 061 752.00 | | 29 064 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 405 842.00 | 12 702 287.00 | | 19 405 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 947.00 | 14 106.00 | | 24 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 840 742.00 | 188 153.00 | 55 028 896.00 | 54 840 742.00 |
FG Production vendue services | 738 713.00 | | 738 713.00 | 738 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 579 456.00 | 188 153.00 | 55 767 609.00 | 55 579 456.00 |
FM Production stockée | | | 467 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 296 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 919 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 085.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 653 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 200.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 6 049.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 673.00 | 57 824.00 | | 211 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 811.00 | 63 874.00 | | 216 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 097.00 | 40 379.00 | | 36 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635 731.00 | 66 141.00 | | 1 635 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 829.00 | 106 520.00 | | 1 671 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455 017.00 | -42 646.00 | | -1 455 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 884.00 | 243 166.00 | | 249 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 194.00 | 846 381.00 | | 798 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 566 089.00 | 37 922 119.00 | | 56 566 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 516 713.00 | 36 162 281.00 | | 54 516 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 375.00 | 1 759 838.00 | | 2 049 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 698.00 | 106 988.00 | | 201 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 986.00 | | 362 994.00 | 5 642 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 367 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 163.00 | 50 537.00 | 5 948 280.00 | 7 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 537.00 | 5 516 330.00 | 7 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 178.00 | | 7 434.00 | 57 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 087.00 | | 248 943.00 | 5 275 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 721.00 | | 106 616.00 | 310 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 850.00 | 383 086.00 | 537.00 | 2 521 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 201.00 | 1 090.00 | | 56 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 649.00 | 381 995.00 | 537.00 | 2 465 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 314.00 | 1 635 732.00 | 211 205.00 | 1 115 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 241.00 | 1 635 732.00 | 211 674.00 | 1 120 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 635 732.00 | 211 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 376.00 | 55 240.00 | 217 136.00 | 272 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 427.00 | 13 043 427.00 | | 13 043 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 252.00 | 417 252.00 | | 417 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 751.00 | 5 243 751.00 | | 5 243 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
VC Groupe et associés | 12 983 324.00 | 12 983 324.00 | | 12 983 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 573.00 | | | 255 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 102.00 | 1 092 102.00 | | 1 092 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 399.00 | 385 399.00 | | 385 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 312 152.00 | 20 312 152.00 | | 20 312 152.00 |
VW T.V.A. | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 978.00 | 19 405 842.00 | 217 136.00 | 19 622 978.00 |