| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 078.00 | 389 078.00 | | 389 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
AN Terrains | 319 355.00 | | 319 355.00 | 319 355.00 |
AP Constructions | 40 384 689.00 | 30 282 939.00 | 10 101 750.00 | 40 384 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 421 005.00 | 143 003 609.00 | 17 417 396.00 | 160 421 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 329.00 | 1 002 727.00 | 205 602.00 | 1 208 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 783 917.00 | | 21 783 917.00 | 21 783 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 911 565.00 | 176 965 089.00 | 49 946 477.00 | 226 911 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 546 151.00 | 321 402.00 | 17 224 749.00 | 17 546 151.00 |
BN En cours de production de biens | 10 778 213.00 | | 10 778 213.00 | 10 778 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 628 868.00 | 1 947 490.00 | 4 681 378.00 | 6 628 868.00 |
BT Marchandises | 858 343.00 | 5 140.00 | 853 203.00 | 858 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 461 654.00 | 9 008.00 | 28 452 646.00 | 28 461 654.00 |
BZ Autres créances | 4 978 728.00 | | 4 978 728.00 | 4 978 728.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 964.00 | | 359 964.00 | 359 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 612 368.00 | 2 283 040.00 | 67 329 328.00 | 69 612 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 523 933.00 | 179 248 129.00 | 117 275 804.00 | 296 523 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 478.00 | 2 003 478.00 | | 2 003 478.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 348.00 | 200 348.00 | | 200 348.00 |
DH Report à nouveau | 12 361 800.00 | 8 993 896.00 | | 12 361 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910 042.00 | 3 002 508.00 | | 5 910 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 667.00 | | | 396 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216 626.00 | 2 672 711.00 | | 2 216 626.00 |
DL TOTAL (I) | 23 088 960.00 | 16 872 941.00 | | 23 088 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 776 663.00 | 7 543 608.00 | | 6 776 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 776 663.00 | 7 683 608.00 | | 6 776 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792 612.00 | 35 895 436.00 | | 47 792 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042 990.00 | 22 907 917.00 | | 32 042 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510 620.00 | 4 709 875.00 | | 5 510 620.00 |
EA Autres dettes | | 94 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063 960.00 | | | 2 063 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 410 181.00 | 63 607 487.00 | | 87 410 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 275 804.00 | 88 164 036.00 | | 117 275 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 886 372.00 | 4 124 036.00 | 13 010 407.00 | 8 886 372.00 |
FD Production vendue biens | 95 632 293.00 | 94 093 387.00 | 189 725 680.00 | 95 632 293.00 |
FG Production vendue services | 214 935.00 | 528 221.00 | 743 156.00 | 214 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 733 600.00 | 98 745 643.00 | 203 479 243.00 | 104 733 600.00 |
FM Production stockée | | | 6 035 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 989 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 538 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 828 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 139 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 476 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 583 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 4 512.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 694.00 | 657 373.00 | | 467 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 420.00 | 661 885.00 | | 477 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 610.00 | 32 064.00 | | 231 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 849.00 | 34 220.00 | | 253 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 571.00 | 627 665.00 | | 223 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 650.00 | -72 469.00 | | 253 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 730.00 | 267 801.00 | | 918 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 042 123.00 | 172 757 620.00 | | 222 042 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 132 081.00 | 169 755 111.00 | | 216 132 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910 042.00 | 3 002 508.00 | | 5 910 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 205 043.00 | | 17 916 769.00 | 214 205 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 970 936.00 | 239 311.00 | 226 911 565.00 | 4 970 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 823.00 | 2 793 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 936.00 | 166 487.00 | 224 117 294.00 | 4 970 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 706.00 | | 3 455.00 | 2 862 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 341 404.00 | | 17 913 314.00 | 211 341 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 495 644.00 | 4 693 218.00 | 223 775.00 | 172 495 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748 636.00 | 10 559.00 | 83 382.00 | 2 748 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 747 007.00 | 4 682 659.00 | 140 392.00 | 169 747 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 710.00 | 23 551.00 | 479 636.00 | 2 672 710.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683 607.00 | 1 724 509.00 | 2 631 453.00 | 7 683 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 011 984.00 | 2 274 031.00 | 2 011 984.00 | 2 011 984.00 |
6T Sur comptes clients | 10 010.00 | | 1 002.00 | 10 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 995.00 | 2 274 031.00 | 2 012 987.00 | 2 021 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378 313.00 | 4 022 092.00 | 5 124 076.00 | 12 378 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754 251.00 | 4 621 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 290.00 | 23 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 551.00 | 479 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 792 611.00 | 12 010 805.00 | 35 781 806.00 | 47 792 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 042 989.00 | 32 042 989.00 | | 32 042 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560 385.00 | 3 560 385.00 | | 3 560 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 448.00 | 1 076 448.00 | | 1 076 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063 960.00 | 1 658 937.00 | 345 612.00 | 2 063 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 28 450 844.00 | 28 450 844.00 | | 28 450 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 1 627 768.00 | 1 627 768.00 | | 1 627 768.00 |
VP Divers | 2 833 851.00 | 2 833 851.00 | | 2 833 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 785.00 | 873 785.00 | | 873 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 549.00 | 264 549.00 | | 264 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 964.00 | 359 964.00 | | 359 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 801 276.00 | 33 789 536.00 | 11 742.00 | 33 801 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 410 181.00 | 51 282 762.00 | 36 127 419.00 | 87 410 181.00 |