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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 447.00 | 45 710.00 | 1 737.00 | 47 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 095.00 | 20 170.00 | 24 925.00 | 45 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 805.00 | 180 387.00 | 54 417.00 | 234 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 107.00 | 246 937.00 | 509 170.00 | 756 107.00 |
BN En cours de production de biens | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 754.00 | 14 475.00 | 2 444 279.00 | 2 458 754.00 |
BZ Autres créances | 547 371.00 | | 547 371.00 | 547 371.00 |
CF Disponibilités | 734 420.00 | | 734 420.00 | 734 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 192.00 | 14 475.00 | 3 769 717.00 | 3 784 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 299.00 | 261 412.00 | 4 278 887.00 | 4 540 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 302 669.00 | 670.00 | 301 999.00 | 302 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 624 337.00 | 472 921.00 | | 624 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 172.00 | 351 416.00 | | 205 172.00 |
DL TOTAL (I) | 871 432.00 | 866 260.00 | | 871 432.00 |
DP Provisions pour risques | 68 255.00 | 71 413.00 | | 68 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 255.00 | 71 413.00 | | 68 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 627.00 | 739 387.00 | | 649 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 220 856.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 689.00 | 534 885.00 | | 581 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 988.00 | 452 847.00 | | 533 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551 650.00 | 1 351 670.00 | | 1 551 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 199.00 | 3 300 813.00 | | 3 339 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 887.00 | 4 238 487.00 | | 4 278 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 307.00 | 2 651 765.00 | | 2 819 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 712.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169 227.00 | | 3 169 227.00 | 3 169 227.00 |
FG Production vendue services | 539 681.00 | -98.00 | 539 583.00 | 539 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 908.00 | -98.00 | 3 708 811.00 | 3 708 908.00 |
FM Production stockée | | | -131 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 776.00 | 170 086.00 | | 200 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | 2 844.00 | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 4 146.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 395.00 | 4 146.00 | | 190 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | -4 146.00 | | 6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 480.00 | 51 402.00 | | 51 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 081.00 | 4 012 392.00 | | 4 113 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 909.00 | 3 660 976.00 | | 3 907 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 172.00 | 351 416.00 | | 205 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 399.00 | 48 171.00 | 61 304.00 | 259 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 166.00 | 4 543.00 | | 41 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 233.00 | 43 628.00 | 61 304.00 | 218 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 413.00 | 1 809.00 | 4 967.00 | 71 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 413.00 | 1 809.00 | 4 967.00 | 71 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 689.00 | 581 689.00 | | 581 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 988.00 | 533 988.00 | | 533 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551 650.00 | 1 551 650.00 | | 1 551 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 627.00 | 129 735.00 | 519 892.00 | 649 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035 296.00 | 3 035 296.00 | | 3 035 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 296.00 | 3 035 296.00 | | 3 035 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 199.00 | 2 819 307.00 | 519 892.00 | 3 339 199.00 |