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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
AP Constructions | 426 573.00 | 266 470.00 | 160 103.00 | 426 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 514.00 | 49 653.00 | 35 861.00 | 85 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 275.00 | 469 551.00 | 307 724.00 | 777 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 483.00 | 789 740.00 | 717 743.00 | 1 507 483.00 |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 119.00 | 789 740.00 | 757 379.00 | 1 547 119.00 |
CU Autres participations | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 401 003.00 | 401 003.00 | | 401 003.00 |
DH Report à nouveau | -841 656.00 | -780 030.00 | | -841 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 068.00 | -61 626.00 | | 23 068.00 |
DK Provisions réglementées | 133 528.00 | 151 680.00 | | 133 528.00 |
DL TOTAL (I) | 24 442.00 | 19 526.00 | | 24 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 891.00 | 71 548.00 | | 55 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 057.00 | 518 803.00 | | 542 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 11 534.00 | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 36 612.00 | | 36 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 378.00 | 648 497.00 | | 666 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 379.00 | 734 582.00 | | 757 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 057.00 | | | 542 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | 59 000.00 | | 153 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 666.00 | 5 038.00 | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 666.00 | 64 038.00 | | 180 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 618.00 | 6 693.00 | | 26 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 514.00 | 12 029.00 | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 132.00 | 18 723.00 | | 36 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 534.00 | 45 315.00 | | 144 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 779.00 | 293 311.00 | | 387 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 711.00 | 354 937.00 | | 364 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 068.00 | -61 626.00 | | 23 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 035.00 | | 67 285.00 | 1 524 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 837.00 | 1 507 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 837.00 | 1 503 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 970.00 | | 67 285.00 | 1 519 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 232.00 | 40 662.00 | 57 219.00 | 802 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 232.00 | 40 662.00 | 57 219.00 | 802 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 680.00 | 9 514.00 | 27 666.00 | 151 680.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 305.00 | 9 514.00 | 27 666.00 | 222 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 891.00 | 10 654.00 | 45 237.00 | 55 891.00 |
VI Groupe et associés | 542 057.00 | 542 057.00 | | 542 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 378.00 | 621 141.00 | 45 237.00 | 666 378.00 |