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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AN Terrains | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 724 052.00 | 423 020.00 | 301 033.00 | 724 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 657.00 | 208 022.00 | 571 636.00 | 779 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 436.00 | 2 086 750.00 | 1 088 687.00 | 3 175 436.00 |
AX Avances et acomptes | 910 193.00 | | 910 193.00 | 910 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 726.00 | 2 726 438.00 | 3 974 288.00 | 6 700 726.00 |
BT Marchandises | 4 917 506.00 | | 4 917 506.00 | 4 917 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 564.00 | 64 779.00 | 925 785.00 | 990 564.00 |
BZ Autres créances | 243 829.00 | | 243 829.00 | 243 829.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 869.00 | | 537 869.00 | 537 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 269.00 | 64 779.00 | 6 625 489.00 | 6 690 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 995.00 | 2 791 217.00 | 10 599 777.00 | 13 390 995.00 |
CU Autres participations | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 754 034.00 | | | 2 754 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 470.00 | | | 1 695 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 303.00 | | | -390 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 794.00 | | | 4 598 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 285.00 | | | 2 993 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 929.00 | | | 247 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 254.00 | | | 1 462 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 594.00 | | | 719 594.00 |
EA Autres dettes | 577 922.00 | | | 577 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 983.00 | | | 6 000 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 777.00 | | | 10 599 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 970.00 | | | 4 682 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 505.00 | | | 1 368 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 949.00 | 808 638.00 | 149.00 | 1 917 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | 86.00 | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 216.00 | 808 638.00 | 63.00 | 1 909 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
6T Sur comptes clients | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 276.00 | | 4 496.00 | 69 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 276.00 | | 4 496.00 | 69 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 929.00 | 247 929.00 | | 247 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 254.00 | 1 462 254.00 | | 1 462 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 594.00 | 719 594.00 | | 719 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 922.00 | 577 922.00 | | 577 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993 285.00 | 1 675 272.00 | 1 318 013.00 | 2 993 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 343.00 | 1 772 262.00 | 170 082.00 | 1 942 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 983.00 | 4 682 970.00 | 1 318 013.00 | 6 000 983.00 |