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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 242.00 | 243.00 | 11 485.00 |
AP Constructions | 168 576.00 | 164 136.00 | 4 440.00 | 168 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 166.00 | 239 246.00 | 26 920.00 | 266 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 721.00 | 105 458.00 | 28 263.00 | 133 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 083.00 | 520 081.00 | 60 002.00 | 580 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 192 024.00 | 25 177.00 | 166 847.00 | 192 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 007.00 | 915.00 | 266 092.00 | 267 007.00 |
BZ Autres créances | 425 605.00 | | 425 605.00 | 425 605.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 905.00 | 26 092.00 | 873 813.00 | 899 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 988.00 | 546 173.00 | 933 815.00 | 1 479 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 815.00 | 258 601.00 | | 259 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 832.00 | 188 214.00 | | 222 832.00 |
DL TOTAL (I) | 526 646.00 | 490 815.00 | | 526 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820.00 | 150.00 | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 759.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 081.00 | 193 764.00 | | 163 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | 126 781.00 | | 142 469.00 |
EA Autres dettes | 91 015.00 | 78 423.00 | | 91 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 169.00 | 399 877.00 | | 407 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 815.00 | 890 692.00 | | 933 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 744.00 | 815.00 | 860 559.00 | 859 744.00 |
FG Production vendue services | 851 251.00 | 2 572.00 | 853 823.00 | 851 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 996.00 | 3 387.00 | 1 714 382.00 | 1 710 996.00 |
FM Production stockée | | | 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 875.00 | 71 526.00 | | 81 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 888.00 | 1 539 861.00 | | 1 784 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 056.00 | 1 351 647.00 | | 1 562 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 832.00 | 188 214.00 | | 222 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 561.00 | | 25 633.00 | 582 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 111.00 | 580 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 111.00 | 568 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 941.00 | | 25 633.00 | 570 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 627.00 | 19 565.00 | 28 111.00 | 528 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 253.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 639.00 | 19 312.00 | 28 111.00 | 517 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 994.00 | 25 177.00 | 20 994.00 | 20 994.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | 5 003.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 913.00 | 25 177.00 | 25 998.00 | 26 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 913.00 | 25 177.00 | 25 998.00 | 26 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 177.00 | 25 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 747.00 | 700 515.00 | 1 232.00 | 701 747.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 386.00 | 405 386.00 | | 405 386.00 |