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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 841.00 | 34 492.00 | 3 348.00 | 37 841.00 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 2 538.00 | 6 316.00 | 8 854.00 |
AN Terrains | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
AP Constructions | 385 915.00 | 352 391.00 | 33 524.00 | 385 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 404.00 | 130 245.00 | 5 159.00 | 135 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 139.00 | 289 072.00 | 233 067.00 | 522 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 200.00 | 808 739.00 | 348 461.00 | 1 157 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117 992.00 | | 6 117 992.00 | 6 117 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 367.00 | 4 590.00 | 744 777.00 | 749 367.00 |
BZ Autres créances | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CF Disponibilités | 1 343 104.00 | | 1 343 104.00 | 1 343 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 012.00 | 4 590.00 | 8 357 422.00 | 8 362 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 106.00 | 813 329.00 | 8 722 777.00 | 9 536 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
DG Autres réserves | 2 905 976.00 | 2 989 688.00 | | 2 905 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | -83 712.00 | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 778.00 | 3 332 726.00 | | 3 425 778.00 |
DP Provisions pour risques | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 274.00 | 2 498 230.00 | | 3 019 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 21 761.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 412.00 | 1 038 103.00 | | 1 906 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 072.00 | 228 845.00 | | 324 072.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | 2 213.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 105.00 | 3 789 152.00 | | 5 280 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 777.00 | 7 121 877.00 | | 8 722 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 353.00 | 3 789 152.00 | | 3 776 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 750.00 | 569 413.00 | | 1 167 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 805.00 | | 54 395.00 | 1 102 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 270.00 | | 54 395.00 | 1 047 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 445.00 | 69 294.00 | | 739 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 176.00 | 4 855.00 | | 32 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 269.00 | 64 439.00 | | 707 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 1 697.00 | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 1 697.00 | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 18 591.00 | | 2 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 412.00 | 1 906 412.00 | | 1 906 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 749 367.00 | 749 367.00 | | 749 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 017.00 | 1 169 017.00 | | 1 169 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 257.00 | 346 505.00 | 1 503 752.00 | 1 850 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 298.00 | 900 915.00 | 383.00 | 901 298.00 |
VW T.V.A. | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 105.00 | 3 776 353.00 | 1 503 752.00 | 5 280 105.00 |