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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
AP Constructions | 1 324 308.00 | 863 279.00 | 461 029.00 | 1 324 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 638.00 | 863 279.00 | 1 243 359.00 | 2 106 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 269.00 | 863 279.00 | 1 275 990.00 | 2 139 269.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DG Autres réserves | 19 066.00 | 119.00 | | 19 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 934.00 | 126 437.00 | | 23 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 495 617.00 | 586 253.00 | | 495 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 378.00 | 416 530.00 | | 281 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 342.00 | 384 284.00 | | 456 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 864 078.00 | | 21 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 104 689.00 | | 20 806.00 |
EA Autres dettes | | 14 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 373.00 | 1 809 420.00 | | 780 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990.00 | 2 428 957.00 | | 1 275 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 545.00 | 1 634 963.00 | | 539 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 139 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 817.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 080.00 | 7 321.00 | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 7 646.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -8 823.00 | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 49 405.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 897.00 | 7 495 942.00 | | 146 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 963.00 | 7 369 506.00 | | 122 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 934.00 | 126 437.00 | | 23 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 591.00 | | 928 047.00 | 1 178 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 576.00 | | 198 047.00 | 1 178 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 730 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 271.00 | 33 009.00 | | 830 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 271.00 | 33 009.00 | | 830 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 342.00 | 456 342.00 | | 456 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 378.00 | 40 550.00 | 153 046.00 | 281 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 373.00 | 539 545.00 | 153 046.00 | 780 373.00 |