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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 166.00 | 65 868.00 | 1 298.00 | 67 166.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
AP Constructions | 1 557 094.00 | 808 650.00 | 748 444.00 | 1 557 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 906.00 | 1 094 297.00 | 17 609.00 | 1 111 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 976.00 | 385 430.00 | 152 546.00 | 537 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 198.00 | 2 354 246.00 | 939 953.00 | 3 294 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 962.00 | 193 426.00 | 410 536.00 | 603 962.00 |
BN En cours de production de biens | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 257.00 | 152 398.00 | 148 859.00 | 301 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 157.00 | 183 202.00 | 1 230 955.00 | 1 414 157.00 |
BZ Autres créances | 237 558.00 | | 237 558.00 | 237 558.00 |
CF Disponibilités | 239 373.00 | | 239 373.00 | 239 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 964.00 | | 166 964.00 | 166 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 073.00 | 529 027.00 | 2 616 046.00 | 3 145 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 616.00 | 2 883 273.00 | 3 556 344.00 | 6 439 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
DG Autres réserves | 679 306.00 | 679 301.00 | | 679 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 428.00 | 160 165.00 | | 277 428.00 |
DK Provisions réglementées | 444.00 | 664.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 889.00 | 1 165 842.00 | | 1 282 889.00 |
DN Avances conditionnées | 86 719.00 | 62 995.00 | | 86 719.00 |
DO TOTAL (II) | 86 719.00 | 62 995.00 | | 86 719.00 |
DP Provisions pour risques | 57 786.00 | 51 919.00 | | 57 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 786.00 | 51 919.00 | | 83 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 163.00 | 688 800.00 | | 569 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 187.00 | 307 153.00 | | 308 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 639.00 | 910 725.00 | | 656 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 338.00 | 603 526.00 | | 548 338.00 |
EA Autres dettes | 17 558.00 | 45 840.00 | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 885.00 | 2 556 044.00 | | 2 099 885.00 |
ED (V) | 3 064.00 | 2 431.00 | | 3 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 344.00 | 3 839 231.00 | | 3 556 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 432.00 | 1 986 871.00 | | 1 654 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 856 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 160 804.00 | |
FM Production stockée | | | 45 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | 6 405.00 | | 21 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 316.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 419.00 | 7 592.00 | | 21 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 46 153.00 | | 12 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 615.00 | 914.00 | | 20 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 519.00 | 47 068.00 | | 59 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 100.00 | -39 475.00 | | -38 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | -54 435.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 023.00 | 7 444 527.00 | | 7 402 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 595.00 | 7 284 362.00 | | 7 124 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 428.00 | 160 165.00 | | 277 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 308.00 | | | 3 308 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 735.00 | | | 3 229 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 055.00 | 134 289.00 | 34 099.00 | 2 254 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | 4 442.00 | 7 124.00 | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 505.00 | 129 847.00 | 26 975.00 | 2 185 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | | 220.00 | 664.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 919.00 | 37 786.00 | 5 919.00 | 51 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 583.00 | 37 786.00 | 6 139.00 | 52 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 345.00 | 5 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 488.00 | 305 488.00 | | 305 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 639.00 | 656 639.00 | | 656 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 163.00 | 123 710.00 | 421 463.00 | 569 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 964.00 | | | 166 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 079.00 | 1 818 679.00 | 2 400.00 | 1 821 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 885.00 | 1 654 432.00 | 421 463.00 | 2 099 885.00 |