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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 085.00 | 33 304.00 | 782.00 | 34 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 025.00 | 2 058 172.00 | 291 854.00 | 2 350 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 950.00 | 627 055.00 | 8 895.00 | 635 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 823.00 | 2 718 530.00 | 302 293.00 | 3 020 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BN En cours de production de biens | 7 092 967.00 | 97 674.00 | 6 995 294.00 | 7 092 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 965.00 | 66 446.00 | 586 519.00 | 652 965.00 |
BZ Autres créances | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 419.00 | | 1 375 419.00 | 1 375 419.00 |
CF Disponibilités | 1 326 052.00 | | 1 326 052.00 | 1 326 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 171.00 | 164 120.00 | 10 454 051.00 | 10 618 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 994.00 | 2 882 650.00 | 10 756 344.00 | 13 638 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
DH Report à nouveau | 102 892.00 | 88 168.00 | | 102 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 170.00 | 174 724.00 | | 169 170.00 |
DK Provisions réglementées | 40 710.00 | 50 868.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 618 825.00 | 619 813.00 | | 618 825.00 |
DP Provisions pour risques | 440 241.00 | 331 836.00 | | 440 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 241.00 | 331 836.00 | | 440 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 704.00 | 16 387.00 | | 223 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 101.00 | 316 446.00 | | 287 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 575.00 | 430 835.00 | | 468 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 732.00 | 579 322.00 | | 506 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 211 166.00 | 9 170 932.00 | | 8 211 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 278.00 | 10 513 922.00 | | 9 697 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 344.00 | 11 465 571.00 | | 10 756 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 549 540.00 | 10 513 922.00 | | 9 549 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FG Production vendue services | 5 921 375.00 | | 5 921 375.00 | 5 921 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 099.00 | | 5 925 099.00 | 5 925 099.00 |
FM Production stockée | | | -722 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 895.00 | 27 295.00 | | 60 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 158.00 | 32 468.00 | | 10 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 39 468.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 814.00 | 28 039.00 | | 10 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 567.00 | 164 821.00 | | 147 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | 47 744.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 973.00 | 5 614 947.00 | | 5 285 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 804.00 | 5 440 223.00 | | 5 116 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 170.00 | 174 724.00 | | 169 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 716.00 | | 265 369.00 | 2 790 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 261.00 | 3 020 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 261.00 | 2 985 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | 1 050.00 | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 918.00 | | 264 319.00 | 2 756 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 842.00 | 116 950.00 | 35 262.00 | 2 636 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 336.00 | 9 968.00 | | 23 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 506.00 | 106 982.00 | 35 262.00 | 2 613 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 868.00 | | 10 157.00 | 50 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 836.00 | 108 405.00 | | 331 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 446.00 | 97 674.00 | | 66 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 150.00 | 206 079.00 | 10 157.00 | 449 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 101.00 | 287 101.00 | | 287 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 575.00 | 468 575.00 | | 468 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 487.00 | 192 487.00 | | 192 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 211 166.00 | 8 211 166.00 | | 8 211 166.00 |
UX Autres créances clients | 574 025.00 | 574 025.00 | | 574 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VB T. V. A. | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VC Groupe et associés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 704.00 | 75 966.00 | 147 738.00 | 223 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 693.00 | 786 693.00 | | 786 693.00 |
VW T.V.A. | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 277.00 | 9 549 539.00 | 147 738.00 | 9 697 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |