| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948 056.00 | 6 924 327.00 | 23 729.00 | 6 948 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 825.00 | 2 167 825.00 | | 2 167 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 749.00 | 792 749.00 | | 792 749.00 |
AN Terrains | 7 452 681.00 | 3 334 014.00 | 4 118 667.00 | 7 452 681.00 |
AP Constructions | 111 665 004.00 | 69 744 020.00 | 41 920 984.00 | 111 665 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 778 322.00 | 124 988 802.00 | 23 789 520.00 | 148 778 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 823 908.00 | 8 430 500.00 | 2 393 408.00 | 10 823 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 894 498.00 | | 4 894 498.00 | 4 894 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 127.00 | 11 500.00 | 1 627.00 | 13 127.00 |
BF Prêts | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 105.00 | | 338 105.00 | 338 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 979 866.00 | 216 409 198.00 | 77 570 668.00 | 293 979 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063 161.00 | | 21 063 161.00 | 21 063 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 701 269.00 | | 30 701 269.00 | 30 701 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 980 057.00 | 680 898.00 | 80 299 158.00 | 80 980 057.00 |
BZ Autres créances | 39 899 789.00 | | 39 899 789.00 | 39 899 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 991 052.00 | | 20 991 052.00 | 20 991 052.00 |
CF Disponibilités | 10 772 827.00 | | 10 772 827.00 | 10 772 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 626 769.00 | 680 898.00 | 203 945 871.00 | 204 626 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 606 635.00 | 217 090 096.00 | 281 516 538.00 | 498 606 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 908.00 | | | 313 908.00 |
CU Autres participations | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 926 505.00 | 35 926 505.00 | | 35 926 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 396.00 | 1 298 396.00 | | 1 298 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592 651.00 | 3 592 651.00 | | 3 592 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 398 549.00 | 3 398 549.00 | | 3 398 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
DG Autres réserves | 41 702 866.00 | 5 348 216.00 | | 41 702 866.00 |
DH Report à nouveau | | 33 565 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830 674.00 | 9 139 361.00 | | 19 830 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 581.00 | 392 002.00 | | 202 581.00 |
DK Provisions réglementées | 28 215 568.00 | 28 759 472.00 | | 28 215 568.00 |
DL TOTAL (I) | 134 413 414.00 | 121 666 065.00 | | 134 413 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 964.00 | 1 750 522.00 | | 1 367 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 989 183.00 | 13 706 743.00 | | 13 989 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 357 147.00 | 15 457 265.00 | | 15 357 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062 067.00 | 49 524 969.00 | | 50 062 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861 420.00 | 33 902 111.00 | | 41 861 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741 451.00 | 539 119.00 | | 7 741 451.00 |
EA Autres dettes | 32 081 040.00 | 25 580 147.00 | | 32 081 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 745 978.00 | 110 158 797.00 | | 131 745 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 516 538.00 | 247 282 127.00 | | 281 516 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 745 978.00 | 110 158 797.00 | | 131 745 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612 451.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 381 288.00 | 177 650 237.00 | 911 031 525.00 | 733 381 288.00 |
FG Production vendue services | 8 389 774.00 | | 8 389 774.00 | 8 389 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 771 062.00 | 177 650 237.00 | 919 421 298.00 | 741 771 062.00 |
FM Production stockée | | | -902 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 944 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 927 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 793 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 679 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 325 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049 087.00 | |
GE Autres charges | | | 345 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 712 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 232 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 445 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919 812.00 | 1 306 199.00 | | 1 919 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 495.00 | 2 539.00 | | 2 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403 520.00 | 337 629.00 | | 1 403 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 216.00 | 522 703.00 | | 991 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 706 702.00 | 1 292 107.00 | | 2 706 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 439.00 | 2 152 438.00 | | 5 101 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 117.00 | 509 969.00 | | 779 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 631.00 | 1 049 472.00 | | 750 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 592.00 | 2 317 570.00 | | 1 013 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543 341.00 | 3 877 011.00 | | 2 543 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558 098.00 | -1 724 572.00 | | 2 558 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 616 000.00 | 809 249.00 | | 3 616 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557 412.00 | 4 018 424.00 | | 12 557 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 262 759.00 | 943 137 966.00 | | 926 262 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 432 085.00 | 933 998 605.00 | | 906 432 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 830 674.00 | 9 139 361.00 | | 19 830 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 394 840.00 | | 11 120 099.00 | 288 394 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 947.00 | 441 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 101.00 | 5 488 972.00 | 293 979 866.00 | 46 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 108.00 | 9 908 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | 5 336 917.00 | 283 614 413.00 | 46 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454 058.00 | | 3 507 680.00 | 6 454 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 385 012.00 | | 7 612 419.00 | 281 385 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 308.00 | | | 540 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 004 621.00 | 16 032 472.00 | 4 639 395.00 | 205 004 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418 552.00 | 3 519 457.00 | 53 108.00 | 6 418 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 570 608.00 | 12 513 015.00 | 4 586 287.00 | 198 570 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 759 472.00 | 1 013 592.00 | 1 557 497.00 | 28 759 472.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 457 265.00 | 1 049 087.00 | 1 149 205.00 | 15 457 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081 631.00 | 61 861.00 | 462 594.00 | 1 081 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 131.00 | 61 861.00 | 462 594.00 | 1 093 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 309 868.00 | 2 124 540.00 | 3 169 296.00 | 45 309 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 948.00 | 462 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013 592.00 | 2 706 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062 067.00 | 50 062 067.00 | | 50 062 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528 546.00 | 17 528 546.00 | | 17 528 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229 984.00 | 20 229 984.00 | | 20 229 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741 451.00 | 7 741 451.00 | | 7 741 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 081 040.00 | 32 081 040.00 | | 32 081 040.00 |
UP Prêts | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 105.00 | 338 105.00 | | 338 105.00 |
UX Autres créances clients | 80 075 287.00 | 80 075 287.00 | | 80 075 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 770.00 | 904 770.00 | | 904 770.00 |
VB T. V. A. | 9 397 960.00 | 9 397 960.00 | | 9 397 960.00 |
VC Groupe et associés | 25 228 460.00 | 25 228 460.00 | | 25 228 460.00 |
VP Divers | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099 200.00 | 4 099 200.00 | | 4 099 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194 254.00 | 5 194 254.00 | | 5 194 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 614.00 | 218 614.00 | | 218 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 503 964.00 | 121 503 964.00 | | 121 503 964.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 745 978.00 | 131 745 978.00 | | 131 745 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 886.00 | | | 2 886.00 |