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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 285.00 | 23 015.00 | 270.00 | 23 285.00 |
AP Constructions | 5 669 369.00 | 3 626 100.00 | 2 043 269.00 | 5 669 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 425.00 | 1 661 882.00 | 511 543.00 | 2 173 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 493.00 | 1 507 365.00 | 615 127.00 | 2 122 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 620.00 | | 483 620.00 | 483 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 936.00 | 6 818 363.00 | 4 463 572.00 | 11 281 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BT Marchandises | 3 962 055.00 | | 3 962 055.00 | 3 962 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 001.00 | 48 171.00 | 145 830.00 | 194 001.00 |
BZ Autres créances | 873 089.00 | | 873 089.00 | 873 089.00 |
CF Disponibilités | 2 319 717.00 | | 2 319 717.00 | 2 319 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 178.00 | 48 171.00 | 7 556 007.00 | 7 604 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 886 115.00 | 6 866 535.00 | 12 019 579.00 | 18 886 115.00 |
CU Autres participations | 522 409.00 | | 522 409.00 | 522 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DG Autres réserves | 1 688 034.00 | | | 1 688 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 762.00 | | | 629 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 339.00 | | | 2 603 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 074.00 | | | 889 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 772.00 | | | 5 660 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 503.00 | | | 1 862 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416 240.00 | | | 9 416 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 579.00 | | | 12 019 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 753 324.00 | | | 8 753 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 982 860.00 | | 58 982 860.00 | 58 982 860.00 |
FG Production vendue services | 642 524.00 | 3 792.00 | 646 316.00 | 642 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 625 384.00 | 3 792.00 | 59 629 177.00 | 59 625 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 850 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 841 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 648 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 769 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 066.00 | | | -102 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 897 121.00 | | | 59 897 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 267 358.00 | | | 59 267 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 762.00 | | | 629 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 439 445.00 | | 947 031.00 | 10 439 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 540.00 | 11 281 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 23 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 304.00 | 10 152 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | 350.00 | 23 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825 879.00 | | 430 681.00 | 9 825 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 394.00 | | 516 000.00 | 590 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 144.00 | 838 727.00 | 103 508.00 | 6 083 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | 79.00 | 236.00 | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059 973.00 | 838 647.00 | 103 272.00 | 6 059 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 384.00 | 1 058.00 | 1 271.00 | 48 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 384.00 | 1 058.00 | 1 271.00 | 48 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 384.00 | 1 058.00 | 1 271.00 | 48 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 772.00 | 5 660 772.00 | | 5 660 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 357.00 | 625 357.00 | | 625 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 476.00 | 536 476.00 | | 536 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 620.00 | | | 483 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
UX Autres créances clients | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VB T. V. A. | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
VC Groupe et associés | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 582.00 | 230 666.00 | 662 915.00 | 893 582.00 |
VI Groupe et associés | 886 238.00 | 886 238.00 | | 886 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 488.00 | | | 223 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 572.00 | 559 572.00 | | 559 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 808.00 | | | 410 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 520.00 | 1 303 550.00 | 583 969.00 | 1 887 520.00 |
VW T.V.A. | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416 240.00 | 8 753 324.00 | 662 915.00 | 9 416 240.00 |