| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 501.00 | 25 580.00 | 608 922.00 | 634 501.00 |
AP Constructions | 2 984 375.00 | 783 277.00 | 2 201 098.00 | 2 984 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 735.00 | 810 114.00 | 2 812 621.00 | 3 622 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 693.00 | | 377 693.00 | 377 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 428.00 | 810 114.00 | 3 190 314.00 | 4 000 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 810.00 | 249 810.00 | | 249 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
DG Autres réserves | 236 076.00 | 259 654.00 | | 236 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 608.00 | 176 422.00 | | 159 608.00 |
DL TOTAL (I) | 670 475.00 | 710 867.00 | | 670 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 240.00 | 2 627 230.00 | | 2 413 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 52 481.00 | | 96 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 369.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 7 637.00 | | 7 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 864.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 003.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 839.00 | 2 697 584.00 | | 2 519 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 314.00 | 3 408 451.00 | | 3 190 314.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 479.00 | 286 057.00 | | 325 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 735.00 | | | 3 622 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 133.00 | | | 3 620 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 980.00 | 115 134.00 | | 694 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 980.00 | 115 134.00 | | 694 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 240.00 | 218 879.00 | 903 219.00 | 2 413 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815.00 | 8 503.00 | 312.00 | 8 815.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 839.00 | 325 479.00 | 903 219.00 | 2 519 839.00 |