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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 232.00 | 979.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 1 296 110.00 | 134 417.00 | 1 161 692.00 | 1 296 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 022.00 | 274 275.00 | 1 094 747.00 | 1 369 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 119.00 | 62 696.00 | 152 423.00 | 215 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 432.00 | 473 622.00 | 2 463 810.00 | 2 937 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BT Marchandises | 719 188.00 | | 719 188.00 | 719 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 453.00 | 448.00 | 33 005.00 | 33 453.00 |
BZ Autres créances | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
CF Disponibilités | 501 530.00 | | 501 530.00 | 501 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 536.00 | 448.00 | 1 637 088.00 | 1 637 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 969.00 | 474 070.00 | 4 100 898.00 | 4 574 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 393 353.00 | | | 393 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DL TOTAL (I) | 638 091.00 | | | 638 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 695.00 | | | 2 396 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 625.00 | | | 724 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 807.00 | | | 3 462 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 898.00 | | | 4 100 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 529.00 | | | 1 362 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 582.00 | | 8 270 582.00 | 8 270 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 104.00 | | 1 085 104.00 | 1 085 104.00 |
FG Production vendue services | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 777.00 | | 9 464 777.00 | 9 464 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 311.00 | | | 412 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 311.00 | | | 412 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 809.00 | | | 409 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 207.00 | | | -19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 547.00 | | | 9 907 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 009.00 | | | 9 874 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 037.00 | | 169 394.00 | 2 768 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 857.00 | | 169 394.00 | 2 710 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 595.00 | 247 027.00 | | 226 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 740.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 103.00 | 246 286.00 | | 225 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 448.00 | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 448.00 | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 448.00 | 249.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 625.00 | 724 625.00 | | 724 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VC Groupe et associés | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 731.00 | 295 453.00 | 1 118 877.00 | 2 395 731.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 680.00 | | | 290 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 675.00 | 392 089.00 | 53 586.00 | 445 675.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 807.00 | 1 362 529.00 | 1 118 877.00 | 3 462 807.00 |