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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 838.00 | 543.00 | 2 382.00 |
AN Terrains | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
AP Constructions | 144 796.00 | 94 832.00 | 49 964.00 | 144 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 53 601.00 | 9 684.00 | 63 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 766.00 | 169 902.00 | 68 864.00 | 238 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 146.00 | 320 174.00 | 145 972.00 | 466 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BN En cours de production de biens | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BT Marchandises | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 373.00 | 13 945.00 | 138 427.00 | 152 373.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CF Disponibilités | 353 085.00 | | 353 085.00 | 353 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 679.00 | 13 945.00 | 694 734.00 | 708 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 825.00 | 334 119.00 | 840 706.00 | 1 174 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 331 374.00 | 290 505.00 | | 331 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 818.00 | 40 869.00 | | 107 818.00 |
DL TOTAL (I) | 500 792.00 | 392 974.00 | | 500 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 447.00 | 48 583.00 | | 95 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 392.00 | 43 363.00 | | 42 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 815.00 | 67 715.00 | | 78 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 553.00 | 76 950.00 | | 122 553.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 279.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 914.00 | 391 880.00 | | 339 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 706.00 | 784 854.00 | | 840 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 000.00 | 26 079.00 | 4 905.00 | 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 350.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 511.00 | 25 729.00 | 4 904.00 | 297 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 447.00 | 28 664.00 | 66 783.00 | 95 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 914.00 | 273 131.00 | 66 783.00 | 339 914.00 |