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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 12 725.00 | 2 700.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
AP Constructions | 7 165.00 | 6 915.00 | 250.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 192.00 | 242 852.00 | 169 340.00 | 412 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 791.00 | 397 999.00 | 118 791.00 | 516 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 171.00 | 660 491.00 | 362 680.00 | 1 023 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 053.00 | 76 912.00 | 147 141.00 | 224 053.00 |
BZ Autres créances | 281 681.00 | 44 690.00 | 236 991.00 | 281 681.00 |
CF Disponibilités | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 928.00 | 121 602.00 | 769 326.00 | 890 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 099.00 | 782 093.00 | 1 132 006.00 | 1 914 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
DG Autres réserves | 483 448.00 | 451 805.00 | | 483 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 211.00 | 31 643.00 | | -47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 556 549.00 | 603 759.00 | | 556 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 244.00 | 52 851.00 | | 398 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 2 700.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 973.00 | 368 030.00 | | 79 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 331.00 | 131 215.00 | | 85 331.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 10 343.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 457.00 | 565 139.00 | | 575 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 006.00 | 1 168 898.00 | | 1 132 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 690.00 | | 126 260.00 | 949 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 779.00 | 1 023 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 779.00 | 936 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 949.00 | | 2 060.00 | 83 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 726.00 | | 124 200.00 | 864 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 976.00 | 105 294.00 | 52 779.00 | 607 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 2 133.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 384.00 | 103 161.00 | 52 779.00 | 597 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 526.00 | 14 309.00 | 33 923.00 | 96 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 216.00 | 14 309.00 | 33 923.00 | 141 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 216.00 | 14 309.00 | 33 923.00 | 141 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 309.00 | 33 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 237.00 | 19 520.00 | 378 717.00 | 398 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 797.00 | | | 390 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VP Divers | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 428.00 | 212 428.00 | | 212 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055.00 | 507 056.00 | 999.00 | 508 055.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 457.00 | 196 740.00 | 378 717.00 | 575 457.00 |