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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 726.00 | 463 038.00 | 2 688.00 | 465 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 248.00 | | 751 248.00 | 751 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 651.00 | 484 622.00 | 758 029.00 | 1 242 651.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 885.00 | | 408 885.00 | 408 885.00 |
BZ Autres créances | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | 1 276.00 | 1.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 141 838.00 | | 141 838.00 | 141 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 793.00 | 1 276.00 | 683 517.00 | 684 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 444.00 | 485 897.00 | 1 441 546.00 | 1 927 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 500.00 | 706 500.00 | | 706 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 417.00 | 34 779.00 | | 35 417.00 |
DG Autres réserves | 257 387.00 | 245 254.00 | | 257 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 709.00 | 12 772.00 | | 69 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 013.00 | 999 304.00 | | 1 069 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 145.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | 22 234.00 | | 359 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 780.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 533.00 | 24 159.00 | | 372 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 546.00 | 1 023 463.00 | | 1 441 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 722.00 | 4 900.00 | | 479 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 722.00 | 4 900.00 | | 479 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
UX Autres créances clients | 408 885.00 | 408 885.00 | | 408 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 982.00 | 530 714.00 | 35 269.00 | 565 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 533.00 | 372 533.00 | | 372 533.00 |