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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 171.00 | 23 410.00 | 6 761.00 | 30 171.00 |
AH Fonds commercial | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
AN Terrains | 62 492.00 | 57 110.00 | 5 382.00 | 62 492.00 |
AP Constructions | 5 542.00 | 2 749.00 | 2 793.00 | 5 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 769.00 | 47 135.00 | 25 634.00 | 72 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 947.00 | 187 825.00 | 18 122.00 | 205 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 323.00 | 324 982.00 | 172 341.00 | 497 323.00 |
BT Marchandises | 444 928.00 | 24 158.00 | 420 770.00 | 444 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
BZ Autres créances | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 762.00 | 24 158.00 | 723 604.00 | 747 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 085.00 | 349 140.00 | 895 945.00 | 1 245 085.00 |
CU Autres participations | 6 759.00 | 6 752.00 | 8.00 | 6 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 229 561.00 | 258 124.00 | | 229 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | -28 563.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 414 681.00 | 417 551.00 | | 414 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 531.00 | 233 838.00 | | 125 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 273.00 | 396 776.00 | | 232 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 510.00 | 107 171.00 | | 116 510.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 264.00 | 741 479.00 | | 481 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 945.00 | 1 159 030.00 | | 895 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 321.00 | 719 988.00 | | 466 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 097.00 | 173 713.00 | | 93 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 511.00 | | | 481 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 938.00 | | | 330 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 901.00 | 26 129.00 | 800.00 | 292 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 869.00 | 4 541.00 | | 18 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 032.00 | 21 587.00 | 800.00 | 274 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 435.00 | 20 897.00 | 11 538.00 | 32 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 645.00 | 300 679.00 | 4 966.00 | 305 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 859.00 | 466 321.00 | 11 538.00 | 477 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
ST Autres comptes | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 268.00 | | | 476 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 134.00 | | | 364 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |