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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AP Constructions | 49 055.00 | 35 276.00 | 13 779.00 | 49 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 28 201.00 | 485.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 623.00 | 131 121.00 | 14 501.00 | 145 623.00 |
BT Marchandises | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 382.00 | 13 805.00 | 196 576.00 | 210 382.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CF Disponibilités | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 178.00 | 13 805.00 | 374 373.00 | 388 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 801.00 | 144 926.00 | 388 875.00 | 533 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 48 181.00 | 61 660.00 | | 48 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | -13 478.00 | | 28 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | 3 597.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 121 385.00 | 93 117.00 | | 121 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 421.00 | 158 421.00 | | 102 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | 135 193.00 | | 92 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 59 042.00 | | 72 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 489.00 | 380 618.00 | | 267 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 875.00 | 473 735.00 | | 388 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 489.00 | 380 618.00 | | 267 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UX Autres créances clients | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VI Groupe et associés | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 803.00 | 272 803.00 | | 272 803.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |