| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 994.00 | 296.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294.00 | 3 998.00 | 296.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 573.00 | | 346 573.00 | 346 573.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 685.00 | 3 998.00 | 379 687.00 | 383 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 195.00 | 190 536.00 | | 86 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 17 259.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 99 175.00 | 218 795.00 | | 99 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 425.00 | 232 120.00 | | 229 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 22 184.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | 42 779.00 | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 512.00 | 297 083.00 | | 280 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 687.00 | 515 877.00 | | 379 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 083.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 3 046.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 939.00 | 807 080.00 | | 913 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 958.00 | 789 821.00 | | 906 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | 17 259.00 | | 6 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 142.00 | | 3 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 142.00 | | 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 512.00 | 280 512.00 | | 280 512.00 |