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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 987.00 | 130 953.00 | 100 034.00 | 230 987.00 |
AP Constructions | 180 855.00 | 119 442.00 | 61 414.00 | 180 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 32 241.00 | 1 297.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 022.00 | 43 810.00 | 49 212.00 | 93 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 402.00 | 326 446.00 | 211 956.00 | 538 402.00 |
BN En cours de production de biens | 239 362.00 | | 239 362.00 | 239 362.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 099.00 | | 295 099.00 | 295 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 501.00 | 326 446.00 | 507 055.00 | 833 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 348 526.00 | 348 526.00 | | 348 526.00 |
DH Report à nouveau | -370 326.00 | -307 464.00 | | -370 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | -62 862.00 | | -11 076.00 |
DK Provisions réglementées | 7 612.00 | 7 751.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | -8 489.00 | 2 726.00 | | -8 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 104.00 | 86 118.00 | | 72 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 370.00 | 377 401.00 | | 401 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 028.00 | 53 574.00 | | 42 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 142.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 544.00 | 517 093.00 | | 515 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 055.00 | 519 819.00 | | 507 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 589.00 | 444 989.00 | | 457 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 135.00 | | | 476 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 977.00 | 15 856.00 | | 65 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 053.00 | 78 718.00 | | 77 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 076.00 | -62 862.00 | | -11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 402.00 | | 41 304.00 | 538 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 460.00 | 20 986.00 | | 305 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 460.00 | 20 986.00 | | 305 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 751.00 | | 138.00 | 7 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 751.00 | | 138.00 | 7 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UX Autres créances clients | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 955.00 | 14 283.00 | 43 672.00 | 57 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 104.00 | 14 149.00 | 57 955.00 | 72 104.00 |
VI Groupe et associés | 401 370.00 | 401 370.00 | | 401 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 544.00 | 457 589.00 | 57 955.00 | 515 544.00 |