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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 554.00 | 126 839.00 | 117 714.00 | 244 554.00 |
AN Terrains | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
AP Constructions | 976 160.00 | 716 228.00 | 259 931.00 | 976 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 413.00 | 769 223.00 | 200 189.00 | 969 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 182.00 | 146 067.00 | 44 114.00 | 190 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 490.00 | 1 758 360.00 | 784 130.00 | 2 542 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 004.00 | 93 621.00 | 373 383.00 | 467 004.00 |
BN En cours de production de biens | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498 814.00 | 109 952.00 | 8 388 861.00 | 8 498 814.00 |
BZ Autres créances | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CF Disponibilités | 2 210 591.00 | | 2 210 591.00 | 2 210 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 771 828.00 | 203 574.00 | 11 568 254.00 | 11 771 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 319.00 | 1 961 934.00 | 12 352 385.00 | 14 314 319.00 |
CU Autres participations | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 719.00 | | | 1 067 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 134.00 | | | 1 022 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 353.00 | | | 2 392 353.00 |
DP Provisions pour risques | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 832.00 | | | 834 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 606.00 | | | 1 121 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 841.00 | | | 805 841.00 |
EA Autres dettes | 6 517 558.00 | | | 6 517 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 672.00 | | | 9 901 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 385.00 | | | 12 352 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 055.00 | | | 8 941 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
FG Production vendue services | 7 879 316.00 | 3 849 503.00 | 11 728 819.00 | 7 879 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 047.00 | 3 849 503.00 | 11 764 550.00 | 7 915 047.00 |
FM Production stockée | | | -80 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 827.00 | | | 415 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 195.00 | | | 12 212 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 061.00 | | | 11 190 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 134.00 | | | 1 022 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 265.00 | | 157 819.00 | 2 414 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 802.00 | 22 791.00 | 2 542 490.00 | 6 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 22 791.00 | 2 149 598.00 | 6 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 373.00 | | 157 819.00 | 2 021 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 106.00 | 147 045.00 | 22 791.00 | 1 634 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 125.00 | 25 714.00 | | 101 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 980.00 | 121 331.00 | 22 791.00 | 1 532 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 214.00 | 58 360.00 | 29 214.00 | 29 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 101.00 | 93 621.00 | 87 101.00 | 87 101.00 |
6T Sur comptes clients | 123 917.00 | 5 498.00 | 19 462.00 | 123 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 018.00 | 99 119.00 | 106 563.00 | 211 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 232.00 | 157 479.00 | 135 777.00 | 240 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 479.00 | 135 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 606.00 | 1 121 606.00 | | 1 121 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517 558.00 | 6 517 558.00 | | 6 517 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
UP Prêts | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 366 815.00 | | | 8 366 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
VB T. V. A. | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 057.00 | 66 273.00 | 125 783.00 | 192 057.00 |
VI Groupe et associés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VP Divers | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765 075.00 | 8 760 769.00 | 4 306.00 | 8 765 075.00 |
VW T.V.A. | 430 930.00 | 430 930.00 | | 430 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 839.00 | 8 941 055.00 | 125 783.00 | 9 066 839.00 |