| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 515.00 | 710 275.00 | 23 240.00 | 733 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 479 590.00 | 293 103.00 | 186 487.00 | 479 590.00 |
AP Constructions | 3 284 046.00 | 2 506 999.00 | 777 047.00 | 3 284 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164 266.00 | 4 551 960.00 | 612 306.00 | 5 164 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 494.00 | 730 920.00 | 73 574.00 | 804 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569 888.00 | 8 793 256.00 | 1 776 632.00 | 10 569 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 577.00 | 139 260.00 | 1 785 317.00 | 1 924 577.00 |
BN En cours de production de biens | 874 256.00 | | 874 256.00 | 874 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 207.00 | 99 877.00 | 1 039 330.00 | 1 139 207.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 492.00 | 7 328.00 | 3 734 163.00 | 3 741 492.00 |
BZ Autres créances | 1 052 545.00 | | 1 052 545.00 | 1 052 545.00 |
CF Disponibilités | 387 648.00 | | 387 648.00 | 387 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 080.00 | 246 465.00 | 9 084 615.00 | 9 331 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 900 969.00 | 9 039 722.00 | 10 861 247.00 | 19 900 969.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 279.00 | 100 000.00 | | 118 279.00 |
DG Autres réserves | 1 627 291.00 | 1 500 000.00 | | 1 627 291.00 |
DH Report à nouveau | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 652.00 | 365 450.00 | | 618 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 594.00 | 5 008 822.00 | | 5 407 594.00 |
DP Provisions pour risques | 245 055.00 | 349 672.00 | | 245 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 245 055.00 | 376 715.00 | | 245 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 671.00 | 567 668.00 | | 57 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 986.00 | 1 088 088.00 | | 847 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 261.00 | 2 424 180.00 | | 2 909 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 047.00 | 985 247.00 | | 1 063 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 581.00 | | |
EA Autres dettes | 321 234.00 | 158 597.00 | | 321 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 598.00 | 5 241 362.00 | | 5 208 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 247.00 | 10 626 899.00 | | 10 861 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 007.00 | 5 184 104.00 | | 5 169 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 851 834.00 | 3 684 281.00 | 17 536 114.00 | 13 851 834.00 |
FG Production vendue services | 278 212.00 | 93 702.00 | 371 915.00 | 278 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130 046.00 | 3 777 983.00 | 17 908 029.00 | 14 130 046.00 |
FM Production stockée | | | -497 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 737 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 337 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 198.00 | 121 653.00 | | 29 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 175.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 54 468.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 361.00 | 39 832.00 | | 41 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 40 077.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 885.00 | 79 909.00 | | 42 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 385.00 | -25 440.00 | | -26 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 843.00 | -137 594.00 | | -288 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 509.00 | 21 122 453.00 | | 17 754 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 857.00 | 20 757 003.00 | | 17 135 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 652.00 | 365 450.00 | | 618 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 872.00 | 279 590.00 | | 278 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 845.00 | | 331 662.00 | 10 294 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 619.00 | 10 569 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 736 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 536.00 | 9 821 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 613.00 | | 12 509.00 | 728 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 170.00 | | 317 653.00 | 9 554 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | 1 500.00 | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 315.00 | 305 316.00 | 42 374.00 | 8 530 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 628.00 | 18 205.00 | 4 558.00 | 696 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833 687.00 | 287 111.00 | 37 816.00 | 7 833 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 715.00 | 4 531.00 | 136 191.00 | 376 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 016.00 | 83 630.00 | 35 509.00 | 191 016.00 |
6T Sur comptes clients | 13 939.00 | | 6 610.00 | 13 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 955.00 | 83 630.00 | 42 119.00 | 204 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 670.00 | 88 161.00 | 178 310.00 | 581 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 161.00 | 178 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 986.00 | 847 986.00 | | 847 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 261.00 | 2 909 261.00 | | 2 909 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 156.00 | 343 156.00 | | 343 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 798.00 | 434 798.00 | | 434 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 902.00 | | | 3 725 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
VC Groupe et associés | 288 843.00 | | | 288 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 392.00 | 25 201.00 | 30 191.00 | 55 392.00 |
VI Groupe et associés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 294.00 | 4 966 294.00 | | 4 966 294.00 |
VW T.V.A. | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 198.00 | 5 169 007.00 | 30 191.00 | 5 199 198.00 |