| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 587.00 | 329.00 | 5 916.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610.00 | 11 077.00 | 11 533.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 442.00 | 16 664.00 | 37 778.00 | 54 442.00 |
BT Marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 726.00 | 16 664.00 | 118 063.00 | 134 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 220.00 | 23 220.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 47 221.00 | 67 221.00 | | 47 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | 94 575.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 16 900.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | 9 007.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 842.00 | 120 482.00 | | 70 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 063.00 | 200 802.00 | | 118 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 322.00 | 120 482.00 | | 47 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 643.00 | | 351 643.00 | 351 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 643.00 | | 351 643.00 | 351 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | 3 246.00 | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199.00 | 22 508.00 | | 19 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 299.00 | 22 508.00 | | 32 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 513.00 | 14 953.00 | | 13 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 513.00 | 14 953.00 | | 13 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | 7 555.00 | | 18 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 232.00 | 517 992.00 | | 388 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 232.00 | 517 992.00 | | 388 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | 5 229.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 330.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 3 899.00 | | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 842.00 | 47 322.00 | | 70 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 707.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 193.00 | 11 874.00 | | 7 193.00 |
ST Autres comptes | 47 561.00 | 57 376.00 | | 47 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 693.00 | 28 623.00 | | 17 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 844.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | 2 551.00 | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 773.00 | 24 687.00 | | 20 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 675.00 | 43 146.00 | | 38 675.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 448.00 | 97 873.00 | | 72 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |