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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 602.00 | 105 710.00 | 70 892.00 | 176 602.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 676.00 | 138 147.00 | 38 529.00 | 176 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 473.00 | 436 574.00 | 47 899.00 | 484 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 265.00 | 680 431.00 | 317 834.00 | 998 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
BT Marchandises | 2 509 568.00 | 385 195.00 | 2 124 373.00 | 2 509 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 576.00 | 33 245.00 | 2 756 331.00 | 2 789 576.00 |
BZ Autres créances | 342 234.00 | | 342 234.00 | 342 234.00 |
CF Disponibilités | 1 930 266.00 | | 1 930 266.00 | 1 930 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 447.00 | 418 440.00 | 7 486 007.00 | 7 904 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 712.00 | 1 098 871.00 | 7 803 841.00 | 8 902 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 2 441 102.00 | 1 491 833.00 | | 2 441 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 291.00 | 949 270.00 | | 791 291.00 |
DK Provisions réglementées | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 444.00 | 2 617 104.00 | | 3 595 444.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 838.00 | 63 067.00 | | 11 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 357.00 | 1 920 070.00 | | 1 030 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 886.00 | 22 915.00 | | 50 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 614.00 | 1 781 490.00 | | 1 769 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 860.00 | 861 654.00 | | 805 860.00 |
EA Autres dettes | 393 015.00 | 306 554.00 | | 393 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 826.00 | 109 925.00 | | 116 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 397.00 | 5 065 675.00 | | 4 178 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 841.00 | 7 712 778.00 | | 7 803 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 397.00 | 5 057 033.00 | | 4 178 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 218 529.00 | 878 165.00 | 16 096 694.00 | 15 218 529.00 |
FG Production vendue services | 1 688 969.00 | | 1 688 969.00 | 1 688 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 907 498.00 | 878 165.00 | 17 785 663.00 | 16 907 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 172.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 847 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 493.00 | 2 789.00 | | 13 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 4 273.00 | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 37 607.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 450.00 | 2 148.00 | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 500.00 | 34 625.00 | | 194 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 180.00 | 2 982.00 | | -190 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 696.00 | 402 743.00 | | 294 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 158 901.00 | 17 320 481.00 | | 18 158 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 610.00 | 16 371 212.00 | | 17 367 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 291.00 | 949 270.00 | | 791 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 187 050.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 493.00 | 385 195.00 | 326 493.00 | 326 493.00 |
6T Sur comptes clients | 28 733.00 | 6 976.00 | 2 464.00 | 28 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 226.00 | 392 171.00 | 328 957.00 | 355 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 226.00 | 579 221.00 | 328 957.00 | 385 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 614.00 | 1 769 614.00 | | 1 769 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 762.00 | 643 762.00 | | 643 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 471.00 | 1 585 471.00 | | 1 585 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216 271.00 | 3 216 271.00 | | 3 216 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 071.00 | 3 270 071.00 | 53 800.00 | 3 270 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 511.00 | 4 127 511.00 | | 4 127 511.00 |