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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 382.00 | 28 410.00 | 14 972.00 | 43 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 2 955.00 | 144.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 175.00 | 232 139.00 | 39 036.00 | 271 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 818.00 | 263 503.00 | 66 315.00 | 329 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 146.00 | | 1 535 146.00 | 1 535 146.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 348.00 | | 1 597 348.00 | 1 597 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 166.00 | 263 503.00 | 1 663 663.00 | 1 927 166.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 241.00 | | | 783 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 293.00 | | | -20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 771 332.00 | | | 771 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 352.00 | | | 378 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 333.00 | | | 444 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 331.00 | | | 892 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 663.00 | | | 1 663 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 331.00 | | | 892 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 014.00 | | | 377 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 118.00 | | 700.00 | 329 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 955.00 | | 700.00 | 316 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 148.00 | 25 356.00 | | 238 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 148.00 | 25 356.00 | | 238 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 352.00 | 378 352.00 | | 378 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 333.00 | 444 333.00 | | 444 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 878.00 | 1 596 878.00 | | 1 596 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 843.00 | 1 596 878.00 | 11 965.00 | 1 608 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 331.00 | 892 331.00 | | 892 331.00 |