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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 518.00 | 182 206.00 | 560 312.00 | 742 518.00 |
AN Terrains | 1 630 859.00 | 53 540.00 | 1 577 319.00 | 1 630 859.00 |
AP Constructions | 5 814 060.00 | 1 363 454.00 | 4 450 607.00 | 5 814 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 24 978.00 | 822.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 500.00 | 1 729 447.00 | 504 053.00 | 2 233 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 311 787.00 | | 8 311 787.00 | 8 311 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 028 262.00 | 11 782 284.00 | 29 245 977.00 | 41 028 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 828.00 | 96.00 | 1 077 732.00 | 1 077 828.00 |
BZ Autres créances | 15 728 545.00 | 3 156 593.00 | 12 571 952.00 | 15 728 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 139 062.00 | | 23 139 062.00 | 23 139 062.00 |
CF Disponibilités | 3 633 480.00 | | 3 633 480.00 | 3 633 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 708 835.00 | 3 156 690.00 | 40 552 146.00 | 43 708 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 737 097.00 | 14 938 974.00 | 69 798 123.00 | 84 737 097.00 |
CU Autres participations | 22 216 847.00 | 8 428 659.00 | 13 788 188.00 | 22 216 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 127 703.00 | 2 127 703.00 | | 2 127 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 275 951.00 | 2 275 951.00 | | 2 275 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 770.00 | 212 147.00 | | 212 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DG Autres réserves | 31 355 404.00 | 29 365 247.00 | | 31 355 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 398.00 | 2 430 780.00 | | 1 719 398.00 |
DK Provisions réglementées | 89 126.00 | 83 642.00 | | 89 126.00 |
DL TOTAL (I) | 37 804 841.00 | 36 519 959.00 | | 37 804 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 128.00 | 5 687 099.00 | | 5 028 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 373 416.00 | 19 269 662.00 | | 25 373 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 123.00 | 148 680.00 | | 219 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 297.00 | 687 021.00 | | 1 358 297.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 17 387.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 993 282.00 | 25 881 849.00 | | 31 993 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 798 123.00 | 62 401 808.00 | | 69 798 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 388 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 7 549.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 3 561 859.00 | | 3 561 859.00 | 3 561 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 353.00 | | 3 566 353.00 | 3 566 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 735.00 | |
GE Autres charges | | | 33 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 022.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232.00 | 4 709.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 834.00 | 12 467.00 | | 135 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 954.00 | 4 493.00 | | 11 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 717.00 | 8 542.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 146.00 | 13 035.00 | | 102 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 688.00 | -568.00 | | 33 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 042.00 | -240 755.00 | | -242 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 912.00 | 5 569 822.00 | | 5 763 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 514.00 | 3 139 042.00 | | 4 044 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 398.00 | 2 430 780.00 | | 1 719 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 542 473.00 | | 3 050 000.00 | 38 542 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 812.00 | 30 581 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 212.00 | 41 028 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 695.00 | 742 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 705.00 | 9 704 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 214.00 | | | 755 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055 902.00 | | 147 022.00 | 10 055 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731 358.00 | | 2 902 978.00 | 27 731 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 815.00 | 474 735.00 | 428 925.00 | 3 307 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 238.00 | 72 663.00 | 12 695.00 | 122 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 577.00 | 402 072.00 | 416 230.00 | 3 185 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 642.00 | 7 717.00 | 2 232.00 | 83 642.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 156 593.00 | | | 3 156 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485 531.00 | 100 000.00 | | 11 485 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569 173.00 | 107 717.00 | 2 232.00 | 11 569 173.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 431.00 | 680 431.00 | | 680 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 311 787.00 | 90 560.00 | 8 221 227.00 | 8 311 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 713.00 | 1 077 713.00 | | 1 077 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VC Groupe et associés | 15 454 292.00 | 2 874 251.00 | 12 580 041.00 | 15 454 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 128.00 | 1 337 187.00 | 2 998 536.00 | 5 026 128.00 |
VI Groupe et associés | 25 373 416.00 | 261 896.00 | 5 786 318.00 | 25 373 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 900.00 | | | 743 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 617.00 | | | 1 396 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 300 892.00 | 4 446 811.00 | 20 854 080.00 | 25 300 892.00 |
VW T.V.A. | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 993 282.00 | 3 192 821.00 | 8 784 854.00 | 31 993 282.00 |