| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 872.00 | 122 530.00 | 1 342.00 | 123 872.00 |
AH Fonds commercial | 6 779 051.00 | | 6 779 051.00 | 6 779 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 497.00 | 1 702 022.00 | 360 476.00 | 2 062 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816 836.00 | 3 401 673.00 | 2 415 163.00 | 5 816 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 459.00 | | 681 459.00 | 681 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 472 203.00 | 5 226 225.00 | 10 245 978.00 | 15 472 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
BT Marchandises | 1 767 513.00 | | 1 767 513.00 | 1 767 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 1 298 753.00 | | 1 298 753.00 | 1 298 753.00 |
CF Disponibilités | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 090.00 | | 619 090.00 | 619 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 719.00 | | 4 043 719.00 | 4 043 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 516 362.00 | 5 226 225.00 | 14 290 137.00 | 19 516 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 630.00 | 1 716 630.00 | | 1 716 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 9 157 047.00 | 8 809 020.00 | | 9 157 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 250.00 | 348 027.00 | | 91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 312 981.00 | 11 221 731.00 | | 11 312 981.00 |
DP Provisions pour risques | 32 240.00 | 900.00 | | 32 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 728.00 | 39 411.00 | | 53 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 968.00 | 40 311.00 | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327.00 | 2 995.00 | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 146.00 | 889 400.00 | | 1 720 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 013.00 | 1 050 780.00 | | 1 017 013.00 |
EA Autres dettes | 147 703.00 | 161 938.00 | | 147 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 188.00 | 2 763 071.00 | | 2 891 188.00 |
ED (V) | | 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 290 137.00 | 14 025 399.00 | | 14 290 137.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 188.00 | 2 661 786.00 | | 2 891 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | 2 995.00 | | 6 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 679 605.00 | | 16 679 605.00 | 16 679 605.00 |
FG Production vendue services | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 699 096.00 | | 16 699 096.00 | 16 699 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 720 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 219 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 444 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 821.00 | 47 337.00 | | 45 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 140.00 | 13 873.00 | | 598 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 524 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 961.00 | 585 606.00 | | 643 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 69 381.00 | | 8 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 975.00 | 59 576.00 | | 87 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 197.00 | 128 957.00 | | 96 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 764.00 | 456 649.00 | | 547 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 213.00 | -76 916.00 | | -137 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 759.00 | 19 953 950.00 | | 17 507 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 416 509.00 | 19 605 923.00 | | 17 416 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 250.00 | 348 027.00 | | 91 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 353 629.00 | | 508 430.00 | 15 353 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 759.00 | 386 097.00 | 15 472 203.00 | 3 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 386 097.00 | 7 887 515.00 | 3 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900 625.00 | | 2 298.00 | 6 900 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780 421.00 | | 496 951.00 | 7 780 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 584.00 | | 9 181.00 | 672 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 519.00 | 785 826.00 | 298 121.00 | 4 738 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 574.00 | 956.00 | | 121 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 945.00 | 784 870.00 | 298 121.00 | 4 616 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 311.00 | 46 557.00 | 900.00 | 40 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 311.00 | 46 557.00 | 900.00 | 40 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 440.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 146.00 | 1 720 146.00 | | 1 720 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 675.00 | 460 675.00 | | 460 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 459.00 | | | 681 459.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 305.00 | | | 742 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 090.00 | | | 619 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 819.00 | 1 939 360.00 | 681 459.00 | 2 620 819.00 |
VW T.V.A. | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 188.00 | 2 891 188.00 | | 2 891 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 637.00 | 303 923.00 | | 267 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 899.00 | 109 209.00 | | 78 899.00 |
ST Autres comptes | 2 592 966.00 | 3 234 214.00 | | 2 592 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 412 529.00 | 3 506 195.00 | | 3 412 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 147.00 | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 47 586.00 | 68 568.00 | | 47 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | 3 991.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 109.00 | 187 653.00 | | 187 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 746.00 | 491 576.00 | | 454 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 322 215.00 | 3 767 491.00 | | 3 322 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 584 239.00 | 2 917 455.00 | | 2 584 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 132 107.00 | 6 922 176.00 | | 6 132 107.00 |