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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 144 893.00 | 139 319.00 | 5 575.00 | 144 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 936.00 | 661 636.00 | 6 300.00 | 667 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 401.00 | 87 222.00 | 5 180.00 | 92 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 166.00 | 912 714.00 | 55 452.00 | 968 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BN En cours de production de biens | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 542.00 | 654.00 | 412 888.00 | 413 542.00 |
BZ Autres créances | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
CF Disponibilités | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 626.00 | 654.00 | 738 972.00 | 739 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 792.00 | 913 368.00 | 794 424.00 | 1 707 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | -76 611.00 | -45 300.00 | | -76 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 328.00 | -31 310.00 | | 188 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 057.00 | -15 804.00 | | 170 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 213.00 | 86 551.00 | | 56 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 344.00 | 134 103.00 | | 265 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 555.00 | 217 620.00 | | 225 555.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 367.00 | 543 274.00 | | 624 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 424.00 | 527 470.00 | | 794 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 367.00 | 543 274.00 | | 624 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 166.00 | | | 968 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 098.00 | | | 928 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 667.00 | 9 047.00 | | 903 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 129.00 | 9 047.00 | | 879 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | 2 467.00 | 3 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 344.00 | 265 344.00 | | 265 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 410 272.00 | 410 272.00 | | 410 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 109.00 | 595 109.00 | | 595 109.00 |
VW T.V.A. | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 367.00 | 624 367.00 | | 624 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 708.00 | 11 111.00 | | 14 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 571.00 | 285 899.00 | | 193 571.00 |
ST Autres comptes | 93 049.00 | 118 456.00 | | 93 049.00 |
YT Sous‐traitance | 44 948.00 | 5 065.00 | | 44 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 909.00 | 78 967.00 | | 57 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 070.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 775.00 | 13 181.00 | | 16 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 476.00 | 488 388.00 | | 389 476.00 |