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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
AP Constructions | 367 636.00 | 278 179.00 | 89 457.00 | 367 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 925.00 | 669 568.00 | 101 357.00 | 770 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 162.00 | 55 831.00 | 8 330.00 | 64 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 638.00 | 1 003 578.00 | 307 059.00 | 1 310 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
BP En cours de production de services | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BT Marchandises | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 347.00 | 2 286.00 | 147 060.00 | 149 347.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 427 725.00 | | 427 725.00 | 427 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 741.00 | 2 286.00 | 823 454.00 | 825 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 378.00 | 1 005 865.00 | 1 130 513.00 | 2 136 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 331.00 | 628 904.00 | | 676 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 47 427.00 | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 961 531.00 | 901 445.00 | | 961 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 771.00 | 81 145.00 | | 32 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 18 923.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | 49 967.00 | | 41 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 87 005.00 | | 85 739.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 4 017.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 983.00 | 241 056.00 | | 168 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 513.00 | 1 142 501.00 | | 1 130 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 728.00 | | 31 750.00 | 1 291 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 1 310 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 1 239 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 382.00 | | 31 750.00 | 1 220 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 099.00 | 75 320.00 | 12 840.00 | 941 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 099.00 | 75 320.00 | 12 840.00 | 941 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 066.00 | 184 418.00 | 1 649.00 | 186 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |