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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 24 324.00 | 11 297.00 | 13 027.00 | 24 324.00 |
AP Constructions | 158 061.00 | 141 633.00 | 16 428.00 | 158 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 395.00 | 882 185.00 | 24 210.00 | 906 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 523.00 | 127 857.00 | 15 666.00 | 143 523.00 |
BF Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 951.00 | 1 172 153.00 | 76 798.00 | 1 248 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
BN En cours de production de biens | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
BZ Autres créances | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CF Disponibilités | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 964.00 | | 886 964.00 | 886 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 916.00 | 1 172 153.00 | 963 763.00 | 2 135 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
DG Autres réserves | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DK Provisions réglementées | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 260 733.00 | | | 260 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 399.00 | | | 357 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 049.00 | | | 222 049.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 020.00 | | | 699 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 763.00 | | | 963 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 454.00 | | | 683 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 805.00 | | 22 091.00 | 1 263 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 1 248 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 945.00 | 1 232 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 052.00 | | 19 197.00 | 1 250 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 438.00 | 36 035.00 | 9 320.00 | 1 145 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 258.00 | 36 035.00 | 9 320.00 | 1 136 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 399.00 | 357 399.00 | | 357 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UP Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 330 328.00 | 330 328.00 | | 330 328.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VC Groupe et associés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 503.00 | 19 936.00 | 15 566.00 | 35 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 077.00 | 492 183.00 | 2 894.00 | 495 077.00 |
VW T.V.A. | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 020.00 | 683 454.00 | 15 566.00 | 699 020.00 |